证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-008
果麦文化传媒股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2449 号），本公司于 2021 年 8 月 19 日
向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,801 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 8.11 元。截至 2021 年 8 月 25 日止，本公司共募集资金 146,061,100.00
元，扣除发行费用 40,310,774.36 元，募集资金净额 105,750,325.64 元。
截止 2021 年 8 月 25 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000585 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 108,498,223.98 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币
31,373,275.18 元；于 2021 年 8 月 25 日起至 2024 年 12 月 31 日止期间使用募集资
金人民币 77,124,948.80 元，其中本年度使用募集资金人民币 31,308,038.87 元；募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额 2,748,810.07 元，其中本
年度收益净额 222,124.04 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额人民币 911.73
元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《果麦文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020 年第一
届第九次董事会审议通过，并业经本公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在杭州银行股份有限公司科技支行及招商银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于
2021 年 9 月 11 日与中原证券股份有限公司、杭州银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，于 2021 年 9 月 12 日与中原证券股份有限公司、招商银行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币或者募集资金净额的 10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
杭州银行股份有限
3301040160018266695 92,098,835.85 19.77 活期
公司科技支行
招商银行股份有限
571909292310108 30,000,000.00 891.96 活期
公司杭州分行
`合计 122,098,835.85 911.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 22 日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及
已支付发行费用的议案》，对截止 2021 年 8 月 24 日公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额 31,373,275.18 元进行置换，并于 2021 年 9 月 26 日
完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司本年度不存在结余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本公司无超募资金，不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金项目已投入完成，其累计投入募集资金
总额为 108,498,223.98 元，累计投入金额超过募集资金净额 2,747,898.34 元，为募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等投入募集资金项目。
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金已投入完成。截止报告日，本公司
已对募集资金项目结项，并对募集资金专户进行销户处理，专户结余资金已按规定划转至公司一般户。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司本年度无需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 4 月 25 日经董事会批准报出
果麦文化传媒股份有限公司
二〇二五年四月二十八日
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金总额 105,750,325.64 本年度投入募 31,308,038.87
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 108,498,223.98
累计变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超 更 项 目 承诺投资 资 总 额 入金额 累计投入 进度（%）(3) 预定可使 的效益 预计效益 重大变化
募资金投向 （含部分 总额 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 用状态日
变更） 期
承诺投资项目
1.版权库建设项目 否 350,000,000 105,750,325 31,308,038. 108,498,223 102.6 不适用 123,223,791.36 不适用 否
.64 87 .98
承诺投资项目小计 350,000,000 105,750,325 31,308,038. 108,498,223 102.6 123,223,791.36
.64 87 .98
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 350,000,000 105,750,325 31,308,038. 108,498,223 102.6 123,223,791.36
.64 87 .98
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 2021 年 9 月 22 日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
先期投入及置换情 换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，对截止 2021 年 8 月 24 日公司以自筹资金预先投入募集资
况 金投资项目的实际投资额 31,373,275.18 元进行置换，并于 2021 年 9 月 26 日完成置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金节余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金项目已投入完成，其累计投入募集资金总额为 108,498,223.98 元，累计投入金额超过
募集资金净额 2,747,898.34 元，为募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等投入募集资金项目。截止 2024 年 12
金用途及去向 月 31 日，本公司募集资金已投入完成。截止报告日，本公司已对募集资金项目结项，并对募集资金专户进行销户处理，
专户结余资金已按规定划转至公司一般户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
