证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-180
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具
体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2023 年 8 月 7 日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行
结构性存款产品总协议》，于 2025 年 10 月 27 日购买了结构性存款 6,000,000.00 元。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-175）。
截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，具体情况如下：
序 购买主 签约银行 产品 产品类 认购金额 起息 到期 预期年化 实际收
号 体 名称 型 （元） 日 日 收益率 益（元）
海泰科 中信银行股 结构 保本浮 6,000,000. 2025. 2025. 1.00%-1.9 7,397.2
1 模塑 份有限公司 性存 动收益 00 10.29 11.28 0% 6
城阳支行 款 型
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况
序 购买主 签约银行 产品 产品 产品说明 起息 到期 预期年化 是否 实际收益
号 体 名称 类型 日 日 收益率 到期 （元）
1 海泰科 中国民生银行股份 协定 活期 基本存款额度 0.01 元，超过基本存款额度部分 2024. 2024. 1.15% 是 1,817.06
模具 有限公司青岛分行 存款 存款 执行协定存款利率 1.15% 05.23 12.27
2 海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元执 2024. 2024. 1.15% 是 1,975.98
模塑 公司青岛城阳支行 存款 存款 行基准利率 08.12 12.27
3 海泰科 兴业银行青岛胶州 协定 活期 挂盘利率 0.75%，加 30 个基点，活期账户内 2024. 2024. 1.05% 是 5,388.80
新材料 支行 存款 存款 超过 50 万元按照 1.05%执行 08.13 12.30
4 海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行 2024. 2024. 1.35% 是 49,334.58
模具 公司辽宁路支行 存款 存款 基准利率加 20 个基点 08.23 12.30
5 海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内 2024. 2025. 1.35% 是 110,212.75
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 超过 5 万元按照协定存款执行利率 06.06 05.28
6 海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元按 2024. 2025. 1.15% 是 40,593.40
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 照协定存款执行利率 06.13 06.12
7 海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元执 2024. 2025. 1.15% 是 52,720.69
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 行基准利率 08.12 08.11
8 海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 10 个基点，活期账户内 2024. 2025. 1.05% 是 127,011.952
模塑 支行 存款 存款 超过 10 万元按照协定存款执行利率 08.13 08.13
合计 389,055.21
2、理财产品情况
序 购买主体 签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 预期年 是否到 实际收益（元）
号 化收益 期赎回
1 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 34,800,000.00 2024.08.22 2024.12.04 1.60%- 是 247,890.41
塑 司辽宁路支行 收益型 2.60%
2 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 22,000,000.00 2024.11.06 2024.12.06 1.60%- 是 41,408.22
塑 司辽宁路支行 收益型 2.39%
3 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 8,500,000.00 2024.11.06 2024.12.06 1.60%- 是 15,998.63
具 司辽宁路支行 收益型 2.39%
4 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 1,000,000.00 2024.11.06 2024.12.06 1.60%- 是 1,882.19
具 司辽宁路支行 收益型 2.39%
5 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 70,000,000.00 2024.09.12 2024.12.11 1.60%- 是 440,136.99
塑 司辽宁路支行 收益型 2.65%
6 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 50,000,000.00 2024.10.10 2024.12.10 1.60%- 是 217,260.27
塑 司辽宁路支行 收益型 2.60%
7 海泰科模 中信银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 27,000,000.00 2024.12.01 2024.12.31 1.05%- 是 42,164.38
塑 司城阳支行 收益型 2.30%
8 海泰科模 中信银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 13,000,000.00 2024.11.30 2025.01.02 1.05%- 是 12,341.10
塑 司城阳支行 收益型 2.40%
9 海泰科模 青岛银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 44,800,000.00 2024.12.06 2025.01.08 1.40%- 是 96,399.78
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
10 海泰科模 中信银行股份有限公 结构性存款 保本浮动 29,000,000.00 2024.10.
