烟台石川密封科技股份有限公司关于 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
36,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额
为 389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实际收到货
币资金人民币 361,820,528.31 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日划至公司指定账
户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000467 号《验资报告》。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后，实际募集资金净额 347,488,379.78 元，无超募资金。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 16,468.78 万元（含项目终止后
该项目剩余资金补充流动资金的金额），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目人民币 992.01 万元；于 2021 年 7 月 21 日起至 2021 年 12 月 31 日止
会计期间使用募集资金人民币 4,819.48 万元； 2022 年度使用募集资金 1,081.97 万元；
2023 年度使用募集资金 1,549.36 万元；2024 年度使用募集资金 8,025.96 万元。2022 年
7 月 21 日，烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公告，兴业银行烟台分行 378010100100728242 账户募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将节余资金（含利息收入）11.26
万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。 2024 年 3 月 12 日，烟台石川密封
科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公告，中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601013001286578 账户募集资金对应的募投项目“石川密封技术中心建设项目”终止，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将剩余资金（含利息收入）5,087.49 万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金（含尚未
投入的募集资金净额为人民币4,748.03万元，现金管理产生的利息339.46万元）。截至 2024 年
12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 20,847.11 万元（含募集资金扣除手续费后的利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台 石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办
法》经本公司 2018 年第一届第二十二次董事会审议通过，并于 2022 年 3 月 30 日经本公
司第三届第二次董事会审议修订。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司烟台科 技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项
账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证券股份有限公司和恒丰银行
股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分 行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续， 以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料， 并要求保荐代表人至少每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款 账户中支取的金额达到人民币 3,000 万元或募集资金净额的 20%时（按孰低原则确定），银 行应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600057 120,377,689.77 72,033,949.11 活期、定期存款
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600075 56,950,551.16 59,786,364.63 活期、定期存款
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600066 78,189,416.17 76,650,774.32 活期、定期存款
中信银行烟台福山支行 8110601013001286578 50,576,289.09 0 本期已销户
兴业银行烟台分行 378010100100728242 55,726,582.12 0 2022 年度已销户
合计 361,820,528.31 208,471,088.06
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
预期年化 是否 实际
签约方 产品名称 产品类型 金额 起始日 终止日
收益率 赎回 收益
恒丰银行
恒丰银行单 保本固定 未到
烟台科技 4,000.00 2024-8-20 2025-2-20 1.85% 否
位定期存单 收益型 期
支行
恒丰银行
恒丰银行单 保本固定 未到
烟台科技 2,000.00 2024-8-23 2025-2-23 1.85% 否
位定期存单 收益型 期
支行
恒丰银行
恒丰银行单 保本固定 未到
烟台科技 5,900.00 2024-8-20 2025-2-20 1.85% 否
位定期存单 收益型 期
支行
恒丰银行
恒丰银行单 保本固定 未到
烟台科技 6,000.00 2024-8-20 2025-2-20 1.85% 否
位定期存单 收益型 期
支行
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为
17,900.00 万元，未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 34,748.841 本年度投入募集资金总额 8,025.96
报告期内变更用途的募集资金总额 5,456.34
累计变更用途的募集资金总额 10,204.37 已累计投入募集资金总额
