证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-013
广东申菱环境系统股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定， 现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向
特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股
32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关 的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币
788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了“华兴验字[2023]23000940068 号”《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、本年度使用金额及当前余额
（1）再融资募集资金
项目 金额（万元）
截至 2023 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 26,931.41
减：新基建领域智能温控设备智能制造项目 27,741.79
减：专业特种环境系统研发制造基地项目 (二期) 1,889.03
减：永久补充流动资金 6,107.53
加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 503.98
加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额 98,600.00
项目 金额（万元）
减：报告期募集资金进行现金管理购买金额 64,800.00
加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 910.29
截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 26,407.33
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、再融资募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件
以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账
户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
1、再融资募集资金专户存储情况
公司募集资金专户开设及截至2024年12月31日账户余额情况如下:
户名 开户行 账号 存放余额（元） 募集资金用途
广东申菱环 广东顺德农村商业银行 新基建领域智能温控
境系统股份 股份有限公司陈村支行 801101001353278050 89,138,007.03 设备智能制造项目
有限公司
广东申菱环 中国农业银行股份有限 新基建领域智能温控
境系统股份 公司顺德陈村支行 44474001040043015 32,890.38 设备智能制造项目
有限公司
广东申菱环 中国建设银行股份有限 新基建领域智能温控
境系统股份 公司佛山顺德陈村支行 44050166733800001157 125,417,200.84 设备智能制造项目
有限公司
广东申菱环 中国工商银行股份有限 专业特种环境系统研
境系统股份 公司佛山北滘支行 2013013919200109744 发制造基地项目（二
有限公司 期）募集资金
广东申菱环 中国银行股份有限公司 新基建领域智能温控
境系统股份 顺德北滘支行 735476893748 9,489,505.06 设备智能制造项目
有限公司
广东申菱环 招商银行股份有限公司 新基建领域智能温控
境系统股份 佛山顺德支行 757900162510777 39,995,739.68 设备智能制造项目
有限公司
合计 264,073,342.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司创业板向特定对象发行股票募集资金实际使用情况，详见“附表1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目事项。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附表1：
创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,864.75 本报告期投入募集资金总额 29,630.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 48,475.06
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后投资 截至期末累 截至期末投资 本报告 项目可行性
承诺投资项目 更项目 募集资金承 总额 本报告期投 计投入金额 进度(%) 项目达到预定可 期实现 是否达到 是否发生重
(含部分 诺投资总额 (1) 入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 大变化
变更)
承诺投资项目
1、新基建领域智能温控 否 61,800.00 61,800.00 27,741.79 37,281.79 60.33% 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
设备智能制造项目
2、专业特种环境系统研 否 17,064.75 11,193.28 1,889.03 11,193.28 100.00% - 不适用 不适用 否
发制造基地项目（二期）
承诺投资项目小计 78,864.75 72,993.28 29,630.81 48,475.06
合计 78,864.75 72,993.28 29,630.81 48,475.06
公司于2024年6月18日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为确保投入有效性、适应外部环境变化，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司采用审慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则，同意将“专业特种环境系统研发制造基
地项目（二期）”达到预定可使用状态的日期从 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 6 月 30 日。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2024
年 12 月 27 日召开了 202
