江苏扬电科技股份有限公司
关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账情况
向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币509,999,993.10元。2023年7月12日本公司收到主承销商海通证券股份有限公司汇缴的募
集 资 金 509,999,993.10 元 , 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 5,000,000.00 元 后 合 计 人 民 币
504,999,993.10元。另扣除各项发行费用（不含税）人民币合计1,297,066.22元，实际本次募集资金净额为人民币503,702,926.88元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕362号）。
（二）募集资金使用情况
截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
募集资金投资项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 50,370.29
募集资金置换金额(-) 7,046.81
直接投入募集资金投资项目的金额(-) 4,231.78
永久补充流动资金(-) 15,000.00
临时补充流动资金(-) -
购买银行理财产品(-) 99,000.00
赎回银行理财产品(+) 88,000.00
闲置募集资金购买银行理财产品收益(+) 264.43
募集资金专项账户银行存款利息(+) 674.36
募集资金专项账户手续费支出(-) 0.32
募集资金专项账户余额 14,030.17
闲置募集资金购买银行理财产品尚未赎回余额 11,000.00
二、募集资金的存放、管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及公司《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司因向特定对象发行股票募集资金设立的募集资
金专户存储情况如下：
银行名称 账户性质 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司姜堰支行 活期存款 461179491062 35,614,796.04
中信银行股份有限公司泰州姜堰支行 活期存款 8110501012602293359 104,686,896.47
合计 140,301,692.51
2、《募集资金专户三方监管协议》签署情况
2023年7月，因向特定对象发行股票募集资金事项，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司姜堰支行、中信银行股份有限公司泰州姜堰支行、兴业银行股份有限公司泰州姜堰支行、招商银行股份有限公司泰州分行、中国民生银行股份有限公司泰州分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
三、 2024年度募集资金的实际使用情况
(1) 募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
(2) 募集资金实际投资项目变更情况
报告期内本公司未发生变更募集资金实际投资项目情况。
报告期内本公司未发生募集资金投资项目对外转让情况。
2023年12月，本公司根据第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议决议完成了向特定对象发行股票募集资金置换金额7,046.81万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏扬电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2023]E1447号）。
(4) 利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况说明
报告期内本公司未发生利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况。
(5) 利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2024年12月31日，未到期投资产品情况如下：
银行名称 产品名称 起始日 到期日 金额（元）
中国银行股份有限 结构性存款 2024 年 12 月 13 日 2025 年 3 月 17 日 30,600,000.00
公司姜堰支行
中国银行股份有限 结构性存款 2024 年 12 月 13 日 2025 年 2 月 14 日 24,500,000.00
公司姜堰支行
中国银行股份有限 结构性存款 2024 年 12 月 13 日 2025 年 2 月 17 日 25,500,000.00
公司姜堰支行
中国银行股份有限 结构性存款 2024 年 12 月 13 日 2025 年 3 月 14 日 29,400,000.00
公司姜堰支行
合计 110,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
附件一
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 50,370.29 本年度投入募集资金总额 2,656.74
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 26,278.59
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变
承诺投资项目 更 项 目 募集资金承 调整后 本年度 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可 本年度 是否达到 项目可行性是否
（含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 计投入金额 入进度（%） 使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
变更）
新型高效节能输配电设备数字化建 否 25,700.00 25,700.00 2,596.68 11,1
