上海肇民新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2025
年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行公
司股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向
社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额
为人民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币
801,896,224.62 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 19,660,070.49 元，实际募集
资金净额为人民币 782,236,154.13 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 25 日出具天职业字[2021]30822 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 截至 2025 年 9 月
存放银行 银行账户账号 销户日期 备注
初始存放金额 30 日止余额
招商银行股份有限公司上海
121924705810206 2024 年 9 月 23 日 27,815.68
松江支行
招商银行股份有限公司上海
121924705810604 2024 年 9 月 25 日 26,533.34
松江支行
中国农业银行股份有限公司
03856300040103714 2022 年 11 月 23 日 10,000.00
上海张堰支行
平安银行股份有限公司上海
15008888888363 2024 年 8 月 23 日 8,065.35
奉贤支行
中信银行股份有限公司上海 8110201012501319615 2024 年 9 月 27 日 5,809.25
存放银行 银行账户账号 销户日期 备注
初始存放金额 30 日止余额
金山支行
招商银行股份有限公司湘潭
732902428910606 2024 年 9 月 26 日
分行
上海浦东发展银行股份有限
66050078801700001126 2024 年 9 月 26 日
公司长沙分行东塘支行
招商银行股份有限公司上海
121924705810008 73.00 活期
松江支行
合计 —— —— 78,223.62 73.00
注 1：上表募集资金余额金额未包含募集资金现金管理 11,000.00 万元，现金管理具体明细详见本报告“二、
（五）闲置募集资金使用情况说明”。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”、“研发中心建
设项目”变更
公司于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，
并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更
并将节余募集资金投入新项目的议案》。为提高募集资金的使用效率，根据公司最新的战略布
局及业务整体规划，公司拟将原拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生
产基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至 2024 年 6 月 30 日的节余募集资金 27,996.46 万
元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户
余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的公告》，
(公告编号: 2024-061)。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期
投入募投项目的自筹资金人民币 4,632.65 万元和已支付发行费用的自筹资金人民币1,966.00 万元（不含增值税），共计人民币 6,598.65 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了鉴证，并出具了天职业字[2021]32556 号《关于上海肇民新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
（五）闲置募集资金使用情况说明
2021 年 6 月 4 日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，并于
2021 年 6 月 29 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,340.00 万元永久补充流动资金；审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 57,000 万元（含本数）和自有资金不超过 25,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2022 年 6 月 8 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，
并于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募
集资金补充流动资金的议案》，同意公司将 8,340 万元超募资金用于永久补充流动资金；审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过 43,000 万元（含本数）和自有资金不超过 35,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
2023 年 6 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于
2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金
补充流动资金的议案》，同意公司将 8,340 万元超募资金用于永久补充流动资金；审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 32,000 万元（含本数）和自有资金不超过 38,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
2024 年 4 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，
并于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 32,000 万元（含本数）和自有资金不超过 40,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后的
本金及收益将及时归还至募集资金账户。
2024 年 7 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，
并于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募
集资金补充流动资金的议案》，同意公司将 3,787.08 万元（具体金额以实际结转时募集资金账
户余额为准）超募资金用于永
