上海肇民新材料科技股份有限公司
2020年度财务决算报告
2020年，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力，克服新冠 肺炎疫情带来的不利影响，营业收入实现了快速增长。2020年全年精密注塑件及精 密注塑模具销售量26,749.27万件，同比增加21.75%；实现销售收入49,505.7万元， 同比增长47.91%。现将公司2020年度财务决算报告如下：
公司2020年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了天职业字（2021）2667号标准无保留意见的审计报告。
一、主要会计数据及财务指标变动情况
项目 2020年度 2019 年度 本年比上年增减
营业收入（万元） 49,505.70 33,469.36 47.91%
利润总额（万元） 12,139.42 8,305.17 46.17%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,435.70 7,186.78 45.21%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 5,467.16 5,649.64 -3.23%
基本每股收益（元/股） 2.61 1.8 45%
加权平均净资产收益率（%） 45.68% 37.11% 上升8.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.37 1.41 -2.84%
总资产（万元） 44,467.18 31,366.86 41.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 26,894.48 19,958.78 34.75%
股本（万股） 4,000 4,000 0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.72 4.99 34.67%
资产负债率（%） 39.49 36.48 上升3.01%
2020年末，公司财务状况良好，经营规模持续扩大，总资产增加了13,100.32
万元，增幅为41.76%。资产负债率上升3.01%，主要原因是债务总额的增长幅度大
于股东权益的增长幅度。一是生产经营规模扩大，公司适度使用厂商无息信用杠杆， 总负债增加6,117.1万元，增幅为53.46%，二是精密注塑件销售持续稳定，公司盈
利状况良好，所有者权益增加了6,983.22万元，增幅为35.05%。
2020年度，受国内精密注塑件供求关系的影响，国六精密注塑件销量大且稳定； 营业收入增加16,036.34万元，较上年增长了47.91%； 利润总额增加3,834.25万元， 较上年增长了46.17%；其中归属于上市公司股东的净利润10,435.7万元，较上年增 长了45.21%。主要原因是精密注塑件及精密注塑模具销售量26,749.27万件，同比
增加21.75%。
2020年度，因公司净利润有较大幅度增长，基本每股收益和加权平均净资产收 益率分别增加了0.81元/股和8.57%。
2020年度，随着经营规模扩大，公司对经营性应收、应付、存货等进行了更为 科学、审慎的管理。精密注塑件销售额比2019年大幅上涨，公司经营业绩显著上升， 信用期内的应收账款增幅高于信用期内应付账款增幅，导致经营活动产生的现金流 量净额较上年减少了182.48万元，降幅为3.23%。
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2020年12月31日，公司资产总额44,467.18万元，比年初增加13,100.32万元， 增幅为41.76%。主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比
金额 比例 金额 比例 变动
流动资产合计 34,919.71 78.53% 24,071.01 76.74% 45.07%
其中： 货币资金 3,842.35 8.64% 4,553.33 14.52% -15.61%
应收票据 5,620.84 12.64% 1,433.45 4.57% 292.12%
应收账款 18,004.15 40.49% 12,116.33 38.63% 48.59%
应收款项融资 1,244.58 2.8% 861.76 2.75% 44.42%
预付款项 161.32 0.36% 151.15 0.48% 6.73%
其他应收款 72.95 0.16% 36.67 0.12% 98.94%
存货 5,654.34 12.72% 4,880.57 15.56% 15.85%
其他流动资产 319.18 0.72% 37.74 0.12% 745.73%
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比
金额 比例 金额 比例 变动
非流动资产合计 9,547.47 21.47% 7,295.85 23.26% 30.86%
其中： 长期股权投资 - - - - -
固定资产 6,653.86 14.96% 6,254.10 19.94% 6.39%
在建工程 735.60 1.65% - -
生产性生物资产 - - - - -
无形资产 774.06 1.74% - -
商誉 - - - - -
长期待摊费用 601.39 1.35% 662.85 2.11% -9.27%
递延所得税资产 184.88 0.42% 149.59 0.48% 23.59%
其他非流动资产 597.68 1.34% 229.31 0.73% 160.64%
资产总计 44,467.18 100.00% 31,366.86 100.00% 41.76%
主要变动原因：
（1）2020年末，流动资产总额34,919.71万元，比年初增加10,848.7万元，
增幅为45.07%，主要是应收票据、应收票据融资、应收账款、其他应收款、存货
及其他流动资产增加。变动原因分别是：
A、2020年末，应收票据及应收票据融资较年初分别增加4,187.39万元、
382.82万元，分别增幅292.12%、44.42%，主要原因是公司销售规模扩大，下游客 户为以银行承兑汇票方式支付所致。
B、2020年末，应收账款较年初增加5,887.82万元，增幅48.59%，主要原因是 公司营业额大幅度增加所致。
C、2020年末，存货较年初增加773.77万元，增幅15.85%，主要原因是公司生 产经营规模扩大，相应的原材料、发出商品等增加所致。
（2）2020年末非流动资产总额9,547.47万元，比年初增加2,251.62万元，增 幅30.86%，主要是固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产增加所致。
A、2020年末，固定资产较年初增加399.76万元，增幅6.39%，主要上海工厂产 能扩大所需的生产设备等增加所致。
B、2020年末，在建工程较年初增加735.6万元，主要是湖南肇民生产基地的工程建设增加所致。
C、2020年末，无形资产资较年初增加774.06万元，主要是湖南肇民购置取得土地使用权增加所致。
D、2020年末，其他非流动资产较年初增加368.37万元，增幅160.64%，主要
是公司预付工程设备款所致。
2、负债结构及变动原因分析
2020年末负债总额17,559.8万元，比年初增加了6,117.1万元，增幅53.46%。负债结构及变动情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比变动
金额 比例 金额 比例
流动负债合计 17,058.24 97.14% 10,981.44 95.97% 55.34%
其中：短期借款 2,719.01 15.48% 2,197.27 19.20% 23.74%
应付票据 925.90 5.27% 147.05 1.29% 529.65%
应付账款 8,520.20 48.52% 6,328.43 55.31%
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