证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-047
上海尤安建筑设计股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“尤安设计”）于2025年7月25日分别召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，可按实施计划结项；同时，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将该等三个募集资金投资项目的节余募集资金人民币7,420.96万元以及“补充流动资金项目”的节余募集资金人民币766.42万元，合计人民币8,187.38万元（该等金额已含待支付的项目尾款，以及已收到的扣除手续费后的全部现金管理收益和孳息，但未包含尚未收到的现金管理收益和孳息收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动；并提请股东会授权公司财务部门办理后续的募集资金专项账户划转及注销事项，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议亦予以终止。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次部分募集资金投资项目结项以及节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股120.80元，募集资金总额为241,600.00万元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用后，本次实际募集资金净额为人民币2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223号验资报告。
荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 项目备案或核准文件
资金金额
1 设计服务网络扩建项目 50,711.64 50,711.64 2019-310113-74-03-007080
2 总部设计中心扩建项目 20,215.69 20,215.69 2019-310113-74-03-007081
3 总部基地升级建设项目 36,227.63 36,227.63 2019-310113-74-03-006982
4 研发中心升级建设项目 10,944.52 10,944.52 2019-310113-74-03-006941
5 补充流动资金 36,000.00 36,000.00
合计 154,099.48 154,099.48
截至2025年6月30日，上述募集资金投资项目投入情况如下：
金额单位：人民币万元
序 项目名称 计划投资总 结算金额 其中：使用募集 结算金额占计 累计已支付金 实施状态
号 额 资金投资金额 划投资的比例 额
1 设计服务网 50,711.64 21,266.73 21,266.73 41.94% 21,266.73 终止
络扩建项目
2 总部设计中 20,215.69 19,409.89 19,409.89 96.01% 19,409.89 已达到预定可
心扩建项目 使用状态
3 总部基地升 36,227.63 36,112.42 36,112.42 99.68% 34,833.20 已达到预定可
级建设项目 使用状态
4 研发中心升 10,944.52 9,701.44 9,701.44 88.64% 9,701.44 已达到预定可
级建设项目 使用状态
5 补充流动资 36,000.00 36,000.00 36,000.00 100.00% 36,000.00 ——
金
合计 154,099.48 122,490.48 122,490.48 79.49% 121,211.26 ——
注1：以上“设计服务网络扩建项目”及“补充流动资金”的相关数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2025]第ZA10702号《关于上海尤安建筑设计股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；以上“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的相关数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2025]第ZA14761号《关于上海尤安建筑设计股份有限公司部分募投项目使用募集资金节余情况专项说明鉴证报告》。
注2：结算金额与累计已支付金额的差额，系已结算但尚未支付的款项。
三、本次结项的募集资金投资项目和节余募集资金情况
（一）本次结项的募集资金投资项目和节余募集资金的总体情况
计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”已全部建设完毕并达到预定可使用状态，现公司对上述募集资金投资项目予以结项。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序 计划投资总 实际已支付 尚待支付 累计已收到的现金管理 节余募集
号 项目名称 额 结算金额 的募集资金 金额 收益和孳息净额（已扣 资金总额
金额 除银行手续费等）
1 总部设计中心扩 20,215.69 19,409.89 19,409.89 - 1,121.13 1,926.92
建项目
2 总部基地升级建 36,227.63 36,112.42 34,833.20 1,279.22 2,125.92 3,520.36
设项目
3 研发中心升级建 10,944.52 9,701.44 9,701.44 - 730.60 1,973.68
设项目
合计 67,387.84 65,223.75 63,944.53 1,279.22 3,977.65 7,420.96
注1：上述节余募集资金总额已含待支付金额（即：项目尾款），以及累计已收到的现金管理收益和孳息净额（已扣除银行手续费等），但未包含尚未收到的现金管理收益和孳息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
注2：若出现总数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
截至2025年6月30日，公司于2021年首次公开发行股票投资的“补充流动资金项目”的节余募集资金人民币766.42万元，该等节余系由现金管理收益和孳息收入形成。
截至2025年6月30日，本次结项的募集资金投资项目与“补充流动资金项目”的节余募集资金合计人民币8,187.38万元（该等金额已含待支付的项目尾款，以及已收到的扣除手续费后的全部现金管理收益和孳息，但未包含尚未收到的现金管理收益和孳息收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）。
（二）本次结项的募集资金投资项目资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目建设实施过程中，在不影响项目顺利实施完成的前提下，从项目实际情况出发，基于合理、节约、审慎、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目总投入。
同时，公司在上述募集资金存放期间对闲置募集资金实施了以保本为前提的现金管理，从而产生了相关现金管理收益和孳息收入。
（三）本次结项的募集资金投资项目节余募集资金的使用计划
为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将本次结项的募集资金投资项目以及“补充流动资金项目”的节余募集资金总额合计人民币8,187.38万元（该等金额已含待支付的项目尾款，以及已收到的扣除手续费后的全部现金管理收益和孳息，但未包含尚未收到的现金管理收益和孳息收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业
务发展。
上述募集资金投资项目所涉的募集资金专项账户将予以注销。相关待支付的项目尾款，若在募集资金专项账户资金转出前满足付款条件，仍通过募集资金专项账户支付；募投资金专项账户注销时，将待支付的剩余项目尾款全部划转至公司基本银行账户内，待该等项目尾款的付款条件满足时，通过公司基本银行账户进行待支付款项的支付。公司董事会提请股东会授权公司财务部门办理后续的募集资金专项
