证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-059
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025年5月8日、2025年5月20日、2025年5月27日、2025年6月4日、2025年6月13日、2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月25日、2025年8月7日、2025年8月13日、2025年8月27日、2025年9月8日、2025年9月26日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、
2025-010、2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、
2025-040、2025-041、2025-042、2025-054、2025-058）、《关于部分闲置募集资
金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-009、2025-034、2025-052）、《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
21,900 万元，获得收益合计人民币 77.21 万元。前述本金及收益已全部归还至募
集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 年化 收益
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
兴业银
华利 行股份 单位大额存单 大额存
1 集团 有限公 （大额存单批次号： 单（可 3,000 2025-5-29 2025-9-29 3.30% 33.36
司中山 20220121） 转让）
分行
兴业银 兴业银行企业金融人民币 保本浮
华利 行股份 结构性存款产品（产品编 动收益
2 集团 有限公 7,000 2025-9-5 2025-9-30 1.8% 8.63
司 号：CC39250904002） 型
兴业银 兴业银行企业金融人民币 保本浮
华利 行股份 结构性存款产品（产品编 动收益
3 集团 有限公 8,000 2025-9-5 2025-9-30 1.8% 9.86
司 号：CC39250904002） 型
玉山银 挂钩汇率 EURUSD 每日
华利 行（中 区间累计计息对公保本型 保本浮
4 集团 国）有限 结构性存款第 202503014 动收益 3,900 2025-3-26 2025-10-9 1.2048% 25.36
公司 期（产品认购代码： 型
F01A01202503014）
合计 21,900 77.21
注：上述 4 个理财产品专用结算账户均已注销。
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
购 预期年 产品专
序 买 发行 产品名称 产品 购买 起始 到期 化收益 用结算 产品专用
号 主 主体 类型 金额 日期 日期 率 账户开 结算账户账号
体 户机构
华 兴业银 兴业银行企业金融 保本 兴业银
利 行股份 人民币结构性存款 浮动 1%或 行中山
1 6,000 2025-9-30 2025-10-30 开发区 396050100200
集 有限公 产品（产品编号： 收益 1.8% 科技支 204***
团 司 CC39250928019） 型 行
华 兴业银 兴业银行企业金融 保本 兴业银
利 行股份 人民币结构性存款 浮动 1%或 行中山
2 8,000 2025-10-9 2025-10-31 开发区 396050100200
集 有限公 产品（产品编号： 收益 1.8% 科技支 204***
团 司 CC39250928011） 型 行
合计 14,000
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，
公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计机构对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收
益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定
与指南，进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管
理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
