证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-049
南京商络电子股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
1、公司首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行人民
币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募
集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，本公司募集资金净额为人民币 231,094,320.75 元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2021]验字第 90035 号《验资报告》。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，公司于
2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）合计人民币 7,942,411.39 元后，实际募集资金净额为人民币
388,557,588.61 元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第 90063 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截至2025年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金初始存放金额 25,024.86
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-智能仓储物流中心建设项目 3,743.49
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 356.30
减：支付剩余发行费用 1,558.64
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 115.19
减：智能仓储物流中心建设项目 4,199.89
减：扩充分销产品线项目 15,277.94
减：补充流动资金 3.79
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额 -
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2025年06月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金初始存放金额 39,015.00
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-商络电子供应链总部基地项目 15,204.96
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-商络电子数字化平台升级项目 182.71
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金 139.24
减：支付剩余发行费用 20.00
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 55.10
减：商络电子供应链总部基地项目 5,481.09
减：商络电子数字化平台升级项目 1,025.37
加：对闲置募集资金投资相关产品取得的投资收益 11.08
减：闲置资金暂时补充流动资金（注） 7,900.00
减：补充流动资金 9,000.15
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额 127.65
注：公司于2025年6月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“商络电子供应链总部基地项目”结项，并将该项目剩余募
集资金永久补充流动资金，该事项已于2025年7月14日经公司2025年第二次临时股东会审议通过。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金存放情况
截至2025年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金 账户余额 备注
额
南京商络电子 南京银行股份有限公司 2022年1 月
0137280000003755 15,200.00 不适用
股份有限公司 紫金支行 销户
南京商络电子 招商银行股份有限公司 2022年1 月
125902008510809 9,824.86 不适用
股份有限公司 南京城东支行 销户
南京恒邦电子 招商银行股份有限公司 2022年1 月
125910778410402 - 不适用
科技有限公司 南京城东支行 销户
合 计 25,024.86
注：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金向全资子公司南京恒邦电子科技有限公司进行无息借款，以实施“智能仓储物流中心建设项目”。
（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
截至2025年06月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 账户类型 初始存放金 账户余额
额
南京商络电子 招商银行股份有限
125902008510229 活期存款 28,665.00 23.19
股份有限公司 公司南京城东支行
南京商络电子 大华银行（中国）
1023404538 活期存款 9,000.00 4.82
股份有限公司 有限公司上海分行
中国民生银行股份
南京商络电子 2024 年 11
