证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-036
福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建万辰生物科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31
日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50万股，发行价格为7.19 元/股，募集资金总额为人民币275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金变动及结余情况
项 目 金额（万元）
募集资金专户报告期初存放金额 68.57
减：2023年度已累计使用募集资金总额 6,049.52
加：闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 13,000.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 -
减：支付的发行费用 -
加：募集资金账户利息收入及手续费净额 3.01
截至 2023年12月31日募集资金专户余额 22.06
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和
国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2021年4月，公司分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、时任保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金三方监管协
议》，该专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。经公
司2021年7月30日召开的第三届董事会第八次会议和2021年8月16日召开的2021
年第一次临时股东大会审议通过，公司将首发募集资金投资项目“年产21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”。同时公司根据实际募集资金金额和募投项目实际情况调整了募投项目使用募集资金的金
额。“年产53000 吨金针菇工厂化生产项目”拟使用募集资金 10,000万元。鉴于上述情况，公司分别与兴业银行股份有限公司漳州分行、时任保荐机构民生证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。以上监管协议
与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
公司于2021年7月30日召开的第三届董事会第八次会议和 2021年8月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途
及调整募投项目募集资金投资额的议案》。根据审议通过的决议事项，子公司
南京金万辰生物科技有限公司（以下简称“南京金万辰”）在兴业银行股份有
限公司漳州金峰支行设立了募集资金专户存储管理账户。2021年9月17日，公司
及实施募投项目的子公司南京金万辰生物科技有限公司、民生证券股份有限公司（时任保荐机构）分别与兴业银行股份有限公司漳州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于2023年2月20日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票相关议案。公司聘请华兴证券有限公司担任公司2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构。原保荐机构民生证券尚未完成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作由华兴证券承接。
鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司及子公司南京金万辰、华兴证券、兴业银行漳州分行重新签订了《募集资金三方监管协
议》、《募集资金四方监管协议》。
该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
兴业银行股份有限公司漳州金峰支 16108010010025245 2,377.78 活期存款
行 8
兴业银行股份有限公司漳州金峰支 16108010010026305 218,269.13 活期存款
行 2
合 计 220,646.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2023年9月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2023年10月16日召开2023年第十次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，经综合评估公司募投项目的进展情况，公司计划将“日产60吨真姬菇工厂化生产项目”募集资金投入金额由
12,860.29万元缩减至8,060.29万元，变更后，公司将缩减后该项目剩余的募集资金余额4,800万元全部投入“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年12月24日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币1.3亿元（含本数）闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.3亿元归还至公司募集资金专用账户。
公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币7,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2023年12月31日，除公司利用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
7,000万元，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八
部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响
公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总
额度不超过人民币6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资
产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好
的产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签
署相关合同文件，授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个
月。
在上述额度及决议有效期内，公司到期赎回的本金和利息均已归还至募集
资金专户。上述议案于2023年5月16日到期后，公司未再使用闲置募集资金进行现金管理。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，除公司利用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行
不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
福建万辰生物科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
附表1：2023年度募集资金使用情况对照表
编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司
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