证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-015
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发行费用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。
上述募集资金净额已经致同验字（2021）第441ZC000542号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司累计已使用募集资金44,095.78万元，尚未使用的金额为11,993.77万元（其中募集资金10,208.17万元，专户存储累计利息扣除手续费1,785.60万元）。
（1）截至2023年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元，已从募集资金专户置换。
（2）截至2023年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目32,895.78万元，超募资金用于补充流动资金11,200.00万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 1,188.42 万元，超募资金用于补充流动资金
5,600.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目
34,084.20万元，超募资金累计用于补充流动资金 16,800.00万元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 50,884.20 万元，尚未
使用的募集资金净额为 5,205.35 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2020年1月16日经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于2022年5月13日经公司第三届董事会第一次会议审议修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
招商银行股份有限公司南京分行营业 125905395810828 一般户 349.54
部
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501013301752306 一般户 0.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501012501752290 一般户 44,619,094.27
合 计 44,619,443.81
截至2024年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金净额的对应关系如下：
明细项目 金额（万元）
募集资金账户存储余额 4,461.94
明细项目 金额（万元）
加：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 2,749.00
减：利息收入扣除手续费 2,006.58
加：销户利息补充流动资金 0.99
尚未使用募集资金净额 5,205.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：2024年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十
九次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》，同意变更募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施方式并调整其内部投资结构。公司将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”的实施方式由新建研发中心大楼变更为利用公司现有场地，根据场地规划建设研发实验室，引进关键研发设备、仪器及软件，保证公司研发工作的顺利开展，并取消展厅、接待中心、仓库、培训中心、办公室、会议室等其他原规划建设内容，实施地点、实施主体不变。具体详见公司于 2024 年 12 月14 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-075）。
受到外部宏观环境、行业内部环境变化等多方面因素的影响，为了降低募集资金投资风险，实现公司资源的优化配置，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，维护全体股东权益，公司根据“研发中心建设项目”建设的实际进展情况，重新评估了“研发中心建设项目”所涉及的实际需求。本次调整是在募集资金实施主体、投资总额、投资目的不发生变更的情况下，根据募投项目的实施规划、资金使用情况以及公司业务发展规划，对“研发中心建设项目”内部投资结构作出的审慎调整。项目内部投资结构调整后，将进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。本次募投项目“研发中心建设项目”变更实施方式和调整内部投资结构是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，未改变募投项目的性质和投资目的。
（三）募集资金投资项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月9日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币1.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币0.75亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司进行现金管理情况如下：
银行名称 产品名称 金额（元） 到期日
招商银行股份有限公司南 招商银行点金系列看涨两 7,250,000.00 2025-2-4
京分行营业部 层区间 96 天结构性存款
招商银行股份有限公司南 招商银行点金系列看涨两 20,240,000.00 2025-3-25
京分行营业部 层区间 90 天结构性存款
合 计 27,490,000.00
（六）超募资金使用情况
本年度超募资金实际使用情况详见附表：2024年度募集资金使用情况对照表。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金的净额为 5,205.35 万元，详见本报告
之“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”，该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，亦不存在募集资
金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附表：2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额
