证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-037
北京建工环境修复股份有限公司董事会关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的要求，现将北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]491号”注册同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用公开方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票3,566.4120万股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币304,214,943.60元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币263,351,225.87元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定的募集资金专用账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年3月22日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]1009号）。
（二）募集金额使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际投入资金 8,612.18 万元，
其中包含 2,462.53 万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目可使用的募集资金（含利息收入
扣除银行手续费的净额）余额为 17,744.30 万元。
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司北京崇文门支行 110907820510108 27,407,524.23
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 91340078801900001193 26,970,356.73
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 91340078801700001194 13,515,318.60
招商银行股份有限公司北京崇文门支行 110907820510401 19,448.17
小 计 67,912,647.73
现金管理余额 146,000,000.00
合 计 213,912,647.73
注：以上账户余额含截止 2021 年 6 月 30日未支付的发行费用13,505,227.17元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6月
编制单位：北京建工环境修复股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,335.12 本年度投入募集资金总额 8612.18
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 8612.18
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目 变更项 募集资金承诺投 调整后投资 本年度 累计投入金额 可使用状态日 本年度实现 是否达到 否发生重大变
和超募资金投向 目(含部 资总额 总额(1) 投入金额 (%) 的效益 预计效益
分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目：
1.修复中心建设项目 否 14,000.00 14,000.00 2571.88 注1 2571.88 18.37% 不适用 不适用 不适用 否
2.研发中心建设项目 否 1,122.43 1,122.43 305.18 305.18 27.19% 不适用 不适用 不适用 否
3.补充流动资金项目 否 11,212.69 11,212.69 5,735.12 5,735.12 51.15% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 26,335.12 26,335.12 8612.18 8612.18 32.70% -
超募资金投向： - - - - - - - - - -
合计 26,335.12 26,335.12 8612.18 8612.18 32.70% - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关议案，同意使用募集资金 2,462.53 万元置换预先投入募投项目的
自筹资金。截至 2021 年 6 月 30 日止，已置换预先投入募投项目金额 166.09 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
查看PDF原文
