证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-012
研奥电气股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
研奥电气股份有限公司（以下简称“研奥股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民币
28.28 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20
万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第 371ZA00483 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目
30,326.44 万元，募投项目终止、结项结余募集资金转出 11,257.12万元，尚未使用的金额为 10,489.99 万元（其中募集资金 8,245.52万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,244.46 万元）。
（三）本年度使用金额及当前余额
2024 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 7,181.94 万元。截至 2024 年 12 月
31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 37,508.39 万元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 37,508.39 万
元，募投项目终止、结项结余募集资金转出 14,706.77 万元,尚未使用的金额为 0.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）。该《管理办法》于 2020 年 6 月 15 日经公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过，《管理办法》修订制度于 2022
年 5 月 17 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人
民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司 431900098210999 高铁检修生产线升级 2024.11.12 注销
长春分行营业部 改造项目
招商银行股份有限公司 755953148610903 研发中心建设项目 2024.1.16 注销
深圳天安云谷支行
平安银行长春分行营业 15749999999913 补充流动资金 2024.3.12 注销
部
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,386.67 万元（其中 2024 年
度利息收入 141.68 万元），已扣除手续费 0.59 万元（其中 2024 年度手续费 0.08 万元）。
（三）募集资金监管协议的签订和履行情况
2020 年 12 月 17 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限
公司长春分行、招商银行股份有限公司长春分行营业部、兴业银行股份有限公司长春分行及国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）签订《募集资金专户三方监管协议》。
2020 年 12 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司长春
新竹路支行及保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》。
2021 年 4 月 19 日，公司与深圳研奥电气有限公司、招商银行
股份有限公司深圳天安云谷支行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。
2022 年 3 月，公司与平安银行股份有限公司长春分行及保荐
机构签订《募集资金专户三方监管协议》。
《募集资金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目之“高铁检修生产线升级改造项目”“研发中心建设项目”已结项完成，“补充流动资金”相关资金已按照规定使用完毕，“城
轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”已终止。上述项目的募集资金专项账户已注销完成，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《2024 年度募集资
金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的资
金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目
对外转让的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目
置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
研奥电气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,829.08本年度投入募集资金总额 7,181.94
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 37,508.39
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资 更项目 承诺投资 资总额 本年度投 计投入金额 度(%) 定可使用状 本年度实现 是否达到预 是否发生重
金投向 (含部分 总额 (1) 入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 计效益 大变化
变更)
承诺投资项目
1、城轨车辆电气设备生
产线智能化升级改造项 否 11,000.00 11,000.00 1,296.50 11.79% 不适用 不适用 不适用 是
目
2、高铁检修生产线升级 否 15,000.00 15,000.00 6,052.86 13,021.87 86.81% 2024-9-30 1,928.12 不适用 否
改造项目
3、研发中心建设项目 否 6,000.00 6,000.00 5,360.94 89.35% 2023-12-8 不适用 不适用 否
4、补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 40,000.00 40,000.00 6,052.86 27,679.31 69.20%
超募资金投向 否
1、补充流动资金 9,829.08 9,829.08 1,129.08 9,829.08 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 49,829.08 49,829.08 7,181.94 37,508.39 — — — —
1、“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”：公司是在 2019 年根据当时市场环境和
战略规划，决定利用首次发行募集资金投资“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”。
随着轨道交通行业长期快速发展，募投项目实施期间已进入平稳发展的成熟期，公司下游市场
的需求增速放缓。其次，随着近年来业务发展，公司先后在成都、广州、南昌、深圳、武汉、
重庆、西安等地投资设立全资子公司或生产、检修基地，服务能力和生产能力显著提升。
2、“高铁检修生产线升级改造项目”2024 年度，实现收入 17,430.05 万元，净利润 1,928.12
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 万元，由于受客户对供应商变更生产场地资质流程繁琐限制，自项目竣工后，只对部分工序进
行搬迁，故无法单独核算其效益。
3、“研发中心建设项目”：项
