中伟新材料股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2021 年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.80 元，
募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 46,949,650.05元，募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。
上述募集资金已于 2021 年 11 月 17 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了天职业字[2021]43546 号验资报告。
2.2022 年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文同意注册，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）60,966,688 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 70.65 元，
募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除发行费用（不含税）人民币 34,425,440.28 元，募集资金净额为人民币 4,272,871,066.92 元。
上述募集资金已于 2022 年 11 月 17 日全部到位，经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了天职业字[2022]44942 号验资报告。
（二）募集资金使用及余额情况
1.2021年度向特定对象发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如
下：
项目 金额（人民币万元）
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 499,999.98
减：发行费用 4,694.97
募集资金净额 495,305.01
加：未置换的发行费用 102.90
加：利息收入 578.52
减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用） 495,978.65
减：银行手续费 7.78
截至2024年12月31日募集资金专户余额 -
2.2022 年度向特定对象发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如
下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 430,729.65
减：发行费用 3,442.54
募集资金净额 427,287.11
加：未置换的发行费用 -
加：利息收入 195.73
减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用） 427,462.23
减：银行手续费 19.40
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1.21
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
制定《募集资金管理制度》。
（二）募集资金监管协议情况
1.2021 年度向特定对象发行股票
公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021 年 12 月，公司会同保荐
人华泰联合证券和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有
限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙
分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸
区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、
交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港
片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商
银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限公
司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份
有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、
中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的
权利和义务。
2.2022 年度向特定对象发行股票
公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022 年 12 月，公司会同保荐
人华泰联合证券和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工商银行长沙市司门口
支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中
国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Morowali Bahodopi、Bank of
China（Hong Kong）Limited Cabang Jakarta 分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的
权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
1.2021年度向特定对象发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 截止日余额 募投项目名称 备注
广 西 中 伟 中国建设银行股份有限 43050165710809111 广西中伟新能 已销户
公司邵东支行 111 -
新 能 源 科 源科技有限公
户名 开户银行 银行账号 截止日余额 募投项目名称 备注
技 有 限 公 中国建设银行股份有限 4505016598510000 - 司北部湾产业 已销户
司 公司钦州港区支行 1321 基地三元项目
一期
中国建设银行股份有限 4305011019220000 - 已销户
公司长沙兴湘支行 0531
兴业银行股份有限公司 3680201001002005 - 已销户
长沙东塘支行 43
兴业银行股份有限公司 5540101001003121 - 已销户
钦州支行 74
中国银行股份有限公司 - 已销户
宁乡支行 597677828166
中国银行广西自贸区钦 - 已销户
州港片区支行 613282269981
中国农业银行股份有限 1807590104002357 - 已销户
公司长沙芙蓉中路支行 3
长沙银行股份有限公司 8100003311330000 - 已销户
营业部 01
交通银行股份有限公司 4317068880130013 - 已销户
长沙沙湾路支行 30751
广西北部湾银行股份有
