中伟新材料股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3184 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
56,970,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.60 元，募集资金总额为人民币
1,401,462,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 126,808,452.83 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 7,608,507.17 元），募集资金净额为人民币 1,274,653,547.17 元。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审
验，并出具《验资报告》（天职业字[2020]41364 号）。
2.2021 年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.8 元，
募集资金总额为 4,999,999,756.40 元，扣除相关不含税发行费用人民币 46,949,650.05 元，募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 11 月 17 日出具的天职业字[2021]43546 号《验资报告》验证确认。
3.2022 年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文同意注册，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）60,966,688 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 70.65 元，
募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除发行费用（不含税）人民币 34,425,440.28 元，募集资金净额为人民币 4,272,871,066.92 元。募集资金到位情况由天职国际会计事务所（特殊
普通合伙）于 2022 年 11 月 17 日出具的天职业字[2022]44942 号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金本年度和累计使用及年末余额情况
1.首次公开发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 127,465.35
加：募集资金存款利息收入、理财产品收益 1,058.82
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 99,480.28
其中：募集资金置换预先投入金额 1,097.20
减：暂时补充流动资金 0.00
减：永久性补充流动资金 29,036.53
减：银行手续费 7.36
期末尚未使用的募集资金余额 0.00
其中：专户存款余额 0.00
2.2021年度向特定对象发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 495,305.01
加：募集资金存款利息收入 508.96
加：尚未置换的发行费用 102.90
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 468,859.12
其中：募集资金置换预先投入金额 162,355.79
减：暂时补充流动资金 5,000.00
减：银行手续费 6.52
期末尚未使用的募集资金余额 22,051.24
其中：专户存款余额 22,051.24
3.2022年度向特定对象发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 427,287.11
加：募集资金存款利息收入 172.32
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 367,241.03
其中：募集资金置换预先投入金额 162,028.17
减：暂时补充流动资金 50,000.00
减：银行手续费 6.03
项目 金额
期末尚未使用的募集资金余额 10,212.37
其中：专户存款余额 10,212.37
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定《募集资金管理制度》。
（一）募集资金的管理情况
1.首次公开发行股票
公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月，公司会同保荐
人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司铜仁市支行、中信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国建设银行股份有限公司兴湘支行、交通银行长沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。
2.2021 年度向特定对象发行股票
公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021 年 12 月，公司会同保荐
人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订
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