证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-082
山东南山智尚科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况做出如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2931 号）同意注册，公司向社
会公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，
募集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币
48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截至 2020 年 12
月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000069 号《验资报告》。
2、截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 447,300,000.00
减：发行费用 48,223,462.87
募集资金净额 399,076,537.13
减：以前年度募集资金累计投入金额 404,854,276.11
本年度募集资金投入金额 4,096,604.40
募集资金永久补充流动资金 1,012,419.39
手续费支出 33,713.85
以闲置募集资金购买理财产品 2,750,320,000.00
加：购买理财产品到期后归还 2,750,320,000.00
理财收益 12,866,768.66
利息收入 5,272,308.82
募集资金余额（银行存款） 7,218,600.86
（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 691,988,269.74 元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《验证报告》。
2、截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 699,580,000.00
减：发行费用 7,591,730.26
募集资金净额 691,988,269.74
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 460,340,429.50
以前年度直接投入募集资金项目 163,366,936.07
本年度直接投入募集资金项目 10,045,750.00
以闲置募集资金购买理财产品 1,860,000,000.00
手续费 89,491.40
加：购买理财产品到期后归还 1,860,000,000.00
购买银行理财产品收益 3,584,194.50
利息收入 1,614,963.70
募集资金余额（银行存款） 63,344,820.97
（三）公司向特定对象发行 A 股股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕169 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 71,428,571 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 14.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,994.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,258,028.92 元，实际募集资金净额为人民币988,741,965.08 元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 16 日进行了审验，并出具和信验字（2025）
第 000011 号《验资报告》。
2、截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 999,999,994.00
减：发行费用 11,258,028.92
募集资金净额 988,741,965.08
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 944,965,808.96
本年度直接投入募集资金项目 32,470,737.93
以闲置募集资金购买理财产品
手续费 11,032.00
加：购买理财产品到期后归还
已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金尚
未转出的流动资金 460,000,000.00
购买银行理财产品收益
利息收入 465,140.89
募集资金余额（银行存款） 471,759,527.08
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（一）公司首次公开发行股票
根据相关规定，公司及中国银河证券股份有限公司于 2021 年 1 月分别与兴
业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2022 年 9 月 30 日变更保荐机构，聘请民生证券股份有限公司进行持
续督导工作，为规范公司募集资金的存放、使用和
