证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-035
上海海融食品科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766 号）的核准，同意本公司公开发行不超过 1,500 万股人民币普通股。本公司本次实际发行 1,500 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 70.03 元，募集资金总额为人民币
1,050,450,000.00 元，增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币
60,000,000.00 元。
截至 2020 年 11 月 25 日，本公司募集资金总额人民币 1,050,450,000.00 元，扣除直接支
付的承销费用 66,880,150.00 元，实际募集资金专户收到募集资金金额为 983,569,850.00 元，募集资金专户收到资金包括本公司已通过自有资金账户支付的发行费用合计不含税金额
12,531,336.67 元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15 元，募集资金净额为
967,746,249.18 元。
此次公开发行股票募集资金净额为人民币 967,746,249.18 元，其中：新增股本人民币15,000,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 952,746,249.18 元，全部计入资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2020）第 09037 号的验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、2023 年募集资金专户使用情况及 2023 年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
2022 年 12 月 31 日专户余额 802,816,708.36
1、加：募集资金专户的利息收入及理财收益 19,731,164.40
2、减：对募集资金投资项目的投入 116,364,632.83
3、减：超募资金永久补充流动资金
4、减：募集资金专户的手续费 3,169.15
5、减：上市发行费用支出
2023 年 12 月 31 日专户余额 706,180,070.78
说明：募集资金结余资金 706,180,070.78 元。其中购买理财产品 366,000,000.00 元，银行账户余额 340,180,070.78 元。
2、募集资金累计使用情况及余额：
单位: 人民币元
累计使用情况
1、募集资金到位 983,569,850.00
2、加：募集资金专户的利息收入及现金管理收益 63,719,878.02
3、减：对募集资金投资项目的投入 175,279,632.83
4、减：募集资金专户的手续费支出 6,423.59
5、减：上市发行费用支出 15,823,600.82
6、减：超募资金永久性补充流动资金 150,000,000.00
2023 年 12 月 31 日专户余额 706,180,070.78
3、详细情况说明如下：
(1) 2023 年度，募集资金专户利息收入及理财收益 19,731,164.40 元。其中利息收入
1,591,822.22 元、理财投资收益 18,139,342.18 元。
(2) 2023 年度，对募集资金项目支出合计 116,364,632.83 元。
(3) 2023 年度，募集资金专户手续费支出 3,169.15 元。
(4) 截止至 2023 年 12 月 31 日，募集资金结余资金 706,180,070.78 元。其中购买理财产
品 366,000,000.00 元，银行账户余额 340,180,070.78 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行账户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定制定了《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
行
招商银行股份有
限公司上海奉贤 121939015010207 603,159,850.00 已销户
支行
招商银行股份有
限公司上海奉贤 121939015010301 167,920,000.00 已销户
支行
上海浦东发展银 212,490,000.00 12,041,793.07
行股份有限公司 98740078801400002284 结构性
奉贤支行 230,000,000.00 存款
工商银行股份有 8,205,208.14
限公司上海奉贤 1001780429300652660 结构性
支行 0.00 存款
工商银行股份有
限公司上海奉贤 1001780429300652784 已销户
支行
北京银行股份有 4,723,158.78
限公司上海奉贤 20000045974931101051838 结构性
支行 48,000,000.00 存款
浙商银行股份有 5,694,053.44
限公司上海分行 2900000010121800533878 结构性
88,000,000.00 存款
江苏银行股份有 104,798,604.66
限公司上海奉贤 18300188000118212 结构性
支行 0.00 存款
中国银行股份有 204,717,252.69
限公司上海市奉 440383843451 结构性
贤支行 0.00 存款
中国农业银行股
份有限公司上海 03879620040066762 已销户
金汇支行
合计 983,569,850.00 706,180,070.78
2023 年度，募集资金专用账户利息收入及理财收益 19,731,164.40 元，扣除银行手续费
3,169.15 元，对募集资金投资项目的投入 116,364,632.83 元，截至 2023 年 12 月 31 日余额共
计为 706,180,070.78 元。
(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下：
2020 年 11 月 25 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同招商银行股份有
限公司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》；
2020 年 11 月 25 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海浦东发展银
行股份有限公司奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》。
2021 年 5 月 20 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份
有限公司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》，并于 2021 年 5
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