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海融科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2024-02-20

海融科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300915        证券简称:海融科技      公告编号:2024-011
              上海海融食品科技股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日
  召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,2023 年 5 月 19 日
  召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
  的议案》,同意公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超过 47,000 万元的
  闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于结构
  性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等),
  期限自 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年,在规定额度及期限范围内,
  资金可以滚动使用。

      具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资
  讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公
  告编号:2023-018)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编
  号:2023-030)和《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)等
  相关公告。

      近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,现将具
  体情况公告如下:

      一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

认                                    理财产                预期年          实际
购  签约对方    产品名称      产品  品金额  起息  到期  化收益  资金  收益
方                            类型    (万    日    日      率    来源  (元
                                      元)                  (%)          )

    江苏银行  对公人民币结构  保本

公  股份有限  性存款 2023 年第  浮动  13,500  2023/  2024/  0.5%-  自有  1,096,
司    公司    45 期 99 天 A 款  收益            11/10  2/17  2.98%  资金  078.5
                                型


  二、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

          北京银行股份有限公司  欧元/美元固定日观察区间型  保本浮动                                                  自有

1  公司      上海奉贤支行        结构性存款(产品编号    收益型      1,000    2024/1/17  2024/4/16  1.30%-2.40%  资金    否
                                      PFJ2401005)

2  公司  江苏银行股份有限公司  对公人民币结构性存款 2023  保本浮动    13,500    2023/11/10  2024/2/17  0.5%-2.98%  自有    是
                                  年第 45 期 99 天 A 款      收益型                                                    资金

          北京银行股份有限公司  欧元/美元固定日观察区间型  保本浮动                                                  自有

3  公司      上海奉贤支行        结构性存款(产品编号    收益型      1,000    2023/10/16  2024/1/15  1.3%-2.76%  资金    是
                                      DFJ2310002)

4  公司  江苏银行股份有限公司  对公人民币结构性存款 2023  保本浮动    16,000    2023/8/1  2023/11/1  1.2%-3.20%  自有    是
                                  年第 29 期 3 个月 T 款    收益型                                                    资金

5  公司  江苏银行股份有限公司  对公人民币结构性存款 2023  保本浮动    5,000    2023/4/26  2023/5/26  1.2%-3.08%  自有    是
                                  年第 17 期 1 个月 B 款    收益型                                                    资金

6  公司  江苏银行股份有限公司  对公人民币结构性存款 2023  保本浮动    10,000    2023/4/26  2023/7/26  1.2%-3.31%  自有    是
                                  年第 17 期 3 个月 B 款    收益型                                                    资金

7  公司  江苏银行股份有限公司  对公人民币结构性存款 2023  保本浮动    6,000    2023/4/19  2023/7/19  1.2%-3.31%  自有    是
                                  年第 16 期 3 个月 B 款    收益型                                                    资金

                                中国工商银行挂钩汇率区间

8  公司  中国工商银行股份有限  累计型法人人民币结构性存  保本浮动    4,600      2023/3/2  2023/3/31  0.95%-2.94%  自有    是
          公司上海市奉贤支行    款产品-专户型 2023 年第    收益型                                                    资金

                                        070 期 E 款


                                中国工商银行挂钩汇率区间

 9  公司  中国工商银行股份有限  累计型法人人民币结构性存  保本浮动    4,600      2023/2/2  2023/2/28  0.95%-2.94%  自有    是
          公司上海市奉贤支行    款产品-专户型 2023 年第    收益型                                                    资金

                                        030 期 E 款

                                  对公结构性存款 2022 年第  保本浮动                                                  自有

10  公司  江苏银行股份有限公司  39 期 6 个月 B(产品编号:  收益型    15,000    2022/10/19  2023/4/19  1.4%-3.3%    资金    是
                                  JGCK20220391060B)

11  公司  江苏银行股份有限公司  对公结构性存款 2022 年第  保本浮动    6,000    2022/10/14  2023/4/14  1.4%-3.3%    自有    是
                                      38 期 6 个月 B        收益型                                                    资金

  三、备查文件

  1、江苏银行赎回业务凭证。

  特此公告。

                                                                                上海海融食品科技股份有限公司董事会
                                                                                              二〇二四年二月二十日
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