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海融科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2023-05-29

海融科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300915        证券简称:海融科技      公告编号:2023-039

              上海海融食品科技股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 30 日
  召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,2022 年 10 月 31 日
  召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进
  行现金管理期限的议案》,同意公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超
  过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之
  日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

      具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资
  讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公
  告编号:2022-051)、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》
  (公告编号:2022-054)和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:
  2022-066)等相关公告。

      近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,现将具
  体情况公告如下:

      一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

认                                    理财产品              预期年        实际
购 签约对方    产品名称    产品类    金额    起息  到期  化收益  资金  收益
方                              型    (万元)  日    日    率    来源  (元
                                                              (%)        )

公 江苏银行 对公人民币结构  保本浮            2023/  2023  1.2%-  自有  128,3
司 股份有限 性存款 2023 年第  动收益    5,000    4/26  /5/26  3.08%  资金  33.33
  公司    17 期 1 个月 B 款    型


  二、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

                                    理财                预期年        是
序  认 签约对                产品  产品  起息  到期  化收益  资金  否
号  购  方      产品名称  类型  金额  日    日    率    来源  赎
    方                              (万                (%)        回
                                    元)

        江苏银  对公人民币  保本

    公 行股份  结构性存款  浮动        2023/  2023/  1.2%-  自有

 1  司 有限公  2023 年第 17  收益  5,000  4/26  5/26  3.08%  资金  是
          司    期 1 个月 B    型

                款

        江苏银  对公人民币  保本

    公 行股份  结构性存款  浮动  10,00  2023/  2023/  1.2%-  自有

 2  司 有限公  2023 年第 17  收益  0    4/26  7/26  3.31%  资金  否
          司    期 3 个月 B    型

                款

        江苏银  对公人民币  保本

    公 行股份  结构性存款  浮动        2023/  2023/  1.2%-  自有

 3  司 有限公  2023 年第  收益  6,000  4/19  7/19  3.31%  资金  否
          司    16 期 3 个    型

                  月 B 款

        中国工  中国工商银

        商银行  行挂钩汇率

        股份有  区间累计型  保本

 4  公 限公司  法人人民币  浮动  4,600  2023/  2023/  0.95%-  自有  是
    司 上海市  结构性存款  收益        3/2  3/31  2.94%  资金

        奉贤支  产品-专户  型

          行    型 2023 年第

                070 期 E 款

        中国工  中国工商银

        商银行  行挂钩汇率

        股份有  区间累计型  保本

 5  公 限公司  法人人民币  浮动  4,600  2023/  2023/  0.95%-  自有  是
    司 上海市  结构性存款  收益        2/2  2/28  2.94%  资金

        奉贤支  产品-专户  型

          行    型 2023 年第

                030 期 E 款

                对公结构性

      江苏银  存款 2022 年  保本

 6  公 行股份  第 39 期 6 个  浮动  15,00  2022/  2023/  1.4%-  自有  是
    司 有限公  月 B(产品  收益  0    10/19  4/19  3.3%  资金

      司      编号:        型

                JGCK202203


                91060B)

        江苏银  对公结构性  保本

 7  公 行股份  存款 2022 年  浮动  6,000  2022/  2023/  1.4%-  自有  是
    司 有限公  第 38 期 6 个  收益        10/14  4/14  3.3%  资金

          司        月 B      型

        江苏银  对公结构性  保本

 8  公 行股份  存款 2022 年  浮动  15,00  2022/  2022/  1.40%-  自有  是
    司 有限公  第 35 期 1 个  收益  0    9/14  10/14  3.10%  资金

          司        月 A      型

                对公结构性

      江苏银  存款 2022 年  保本

    公 行上海  第 25 期 3 个  浮动        2022/  2022/  1.4%-  自有

 9  司 奉贤支  月 A(产品  收益  6,000  7/6  10/6  3.4%  资金  是
      行        编号:    型

                JGCK202202

                  51030A)

        宁波银                保本

10  公 行股份  单位结构性  浮动  15,00  2022/  2022/  1.00%-  自有  是
    司 有限公  存款 221109  收益  0    6/10  9/13  3.40%  资金

          司                  型

        江苏银  对公结构性  保本

11  公 行股份  存款 2022 年  浮动  4,000  2022/  2022/  1.40%-  自有  是
    司 有限公  第 15 期 3 个  收益        4/21  7/21  3.4%  资金

          司        月 A      型

      江苏银  对公结构性  保本

12  公 行股份  存款 2022 年  浮动  8,000  2022/  2022/  1.40%-  自有  是
    司 有限公  第 13 期 3 个  收益        4/1    7/1  3.53%  资金

      司          月 A      型

  三、备查文件

  1、江苏银行赎回业务凭证。

  特此公告。

                                  上海海融食品科技股份有限公司董事会
                                              二〇二三年五月二十九日
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