证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-053
上海海融食品科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、调整投资总额
及使用剩余超募资金增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日
召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》，同意公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事项。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。本次变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事项需经公司股东大会审议通过后实施。现将具体情况公告如下：
一、概述
（一）募集资金基本情况
根据公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766号）的核准，同意公司公开发行不超过1,500万股人民币普通股。公司本次实际发行1,500万股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币70.03元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,050,450,000.00 元 ， 增 加 注 册 资 本 人 民 币
15,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元。
截至2020年11月25日，公司募集资金总额人民币1,050,450,000.00元，扣除直接支付的承销费用66,880,150.00元，实际募集资金专户收到募集资金金额为983,569,850.00元，募集资金专户收到资金包括公司已通过自有资金账户支付的发行费用合计不含税金额12,531,336.67元以及尚未支付的发行费用（不含税）
3,292,264.15元，募集资金净额为967,746,249.18元。
公司首次发行股票募集资金净额为人民币967,746,249.18元，其中：新增股 本人民币15,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币952,746,249.18元，全部 计入资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了众会字（2020）第09037号的验资报告。
截至2022年9月30日，公司募集资金及超募资金累计使用情况及余额情况如 下：
1、募集资金累计使用情况及余额：
累计使用情况（万元）
募集资金到位 96,774.63
加：募集资金专户的利息收入及现金管理收益 3,615.22
减：对募集资金投资项目的投入 5,000.00
减：募集资金专户的手续费支出 0.32
减：募集资金专户永久性补充流动资金 15,000.00
2022 年 9 月 30 日专户余额 80,389.53
2、超募资金累计使用情况及余额：
累计使用情况（万元）
超募资金到位 53,733.63
加：募集资金专户的利息收入及现金管理收益 1,869.05
减：募集资金专户的手续费支出 0.24
减：募集资金专户永久性补充流动资金 15,000.00
2022 年 9 月 30 日专户余额 40,602.44
（二）本次拟变更部分募集资金投资项目、调整投资总额及使用剩余超募资 金增加投资概况
原项目名 原建设内 变更后项 变更后建 原计划使用 调整后项目 调整后项目
称 容 目名称 设内容 募集资金金 建设投资总 已投入金额
额（万元） 额（万元） （万元）
扩建厂房 植脂奶油 未来食品 奶油扩产
项目 扩产建设 智能工厂 和升级建 6,263 32,816 0
项目 及研发中 设项目
原项目名 原建设内 变更后项 变更后建 原计划使用 调整后项目 调整后项目
称 容 目名称 设内容 募集资金金 建设投资总 已投入金额
额（万元） 额（万元） （万元）
果酱、巧 心建设项 果酱扩产
克力扩产 目 和升级建 7,839 9,919 0
建设项目 设项目
冷冻甜点 冷冻烘焙
工厂建设 工厂建设 9,960 10,906 0
项目 项目
冷藏库建 冷藏库建 8,953 20,730 0
设项目 设项目
科技研发 科技研发
中心建设 中心建设 5,026 13,391 0
项目 项目
合计 38,041 87,762 0
本次募集资金投资项目调整后，项目投资金额为87,762万元，较原募集资金 投资项目增加49,721万元。其中，拟使用募集资金80,389.53万元（其中超募资 金40,602.44万元），剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体情况如下：
变更后 原计划使用 调整后项目建 调整后拟使用 其中：拟使用
项目名 变更后建设内容 募集资金金 设投资总额 募集资金 超募资金
称 额（万元） （万元） （万元） （万元）
奶油扩产和升级建 6,263.00 32,816.00 32,816.00 26,247.21
设项目
未 来 食 果酱扩产和升级建
品 智 能 设项目 7,839.00 9,919.00 9,919.00 1,749.20
工 厂 及 冷冻烘焙工厂建设
研 发 中 项目 9,960.00 10,906.00 10,906.00 459.70
心 建 设
项目 冷藏库建设项目 8,953.00 20,730.00 20,730.00 11,399.19
科技研发中心建设 5,026.00 13,391.00 6,018.53 747.14
项目
合计 38,041.00 87,762.00 80,389.53 40,602.44
本次变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事 项不构成关联交易。
（三）已履行的审批程序
2022年9月30日，公司第三届董事会第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金 增加投资的议案》。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》以及《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理制度》等
相关规定，本次变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）变更后募投项目审批及备案情况
公司拟变更后的募投项目已完成上海市奉贤区发展和改革委员会及上海市
奉 贤 区 经 济 委 员 会 项 目 备 案 ， 项 目 代 码 分 别 为 上 海 代 码 ：
31012075502142420221D3101001，国家代码：2209-310120-04-01-917797和上海代码：31012075502142420221D2312001，国家代码：2209-310120-07-02-764026。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划投资情况
单位：万元
项目名称 建设内容 投资总额 拟使用募集资金投资额
植脂奶油扩产建设项目 6,263.00 6,263.00
果酱、巧克力扩产建设项目 7,839.00 7,839.00
扩建厂房项目 冷冻甜点工厂建设项目 9,960.00 9,960.00
冷藏库建设项目 8,953.00 8,953.00
科技研发中心建设项目 5,026.00
查看PDF原文
