国安达股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将国安达股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2272 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,199.5万股，发行价为每股人民币15.38元，共计募集资金49,208.31
万元，坐扣承销和保荐费用 3,559.15 万元（总额 3,653.49 万元，其中 94.34 万元
为公司提前支付，本次支付 3,559.15 万元）后的募集资金为 45,649.16 万元，已
由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,338.84 万元后，公司本次募集资金净额为 44,215.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕13-3 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 44,215.99
项目投入 B1 25,069.42
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 879.71
本期发生额 项目投入 C1 4,957.95
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 236.47
项目投入 D1=B1+C1 30,027.37
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,116.18
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,304.80
实际结余募集资金 F=F1+F2 15,304.80
其中：存放募集资金专户余额 F1 5,304.80
结构性存款 F2 10,000.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国安达股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司及全资子公司国安达安全技术（华安）有限公司、国安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有限公司、中汽客汽车零部件（厦门）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
招商证券股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司厦门
分行、招商银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司杏林支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021
年 1 月 18 日、2021 年 7 月 12 日与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募
集资金三方监管协议》，于 2021 年 12 月 14 日与兴业银行股份有限公司厦门分行
签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，于 2021 年 12 月 27 日与中国银行
股份有限公司厦门杏林支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为合理利用闲置募集资金，经 2021 年 10 月 26 日本公司召开的第三届董事
会第十三次会议和 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会决议，同
意公司使用额度不超过人民币 24,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。使用期限自本公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至
2022 年 6 月 30 日，公司利用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为 10,000
万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户和 2 个结构性存款账
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司厦 129950100100404845 38,644,272.19 活期存款
门杏林支行
兴业银行股份有限公司厦 129950100100407367 1,301,203.18 活期存款
门杏林支行
招商银行股份有限公司厦 592903159610903 303,159.41 活期存款
门集美支行
招商银行股份有限公司厦 592905099510501 874,701.14 活期存款
门集美支行
招商银行股份有限公司厦 592906639110806 11,029,677.17 活期存款
门集美支行
中国银行厦门杏林支行 420881656611 894,941.26 活期存款
兴业银行股份有限公司厦 129950100200543801 70,000,000.00 结构性存款
门杏林支行
招商银行股份有限公司厦 592906639110806 30,000,000.00 结构性存款
门集美支行
合 计 153,047,954.35
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中研发中心建设项目预计投资额 7,874.46 万元，其
中土建工程投资 3,369.60 万元，设备资金 2,484.86 万元，耗材费用 800.00 万元，
人员薪资 1,220.00 万元。该项目主要为公司研发项目提供服务，预计不能产生直接的经济效益，因此该项目未能单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
国安达股份有限公司
2022 年 8 月 25 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：国安达股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 44,215.99 本报告期投入募集资金总额 4,957.95
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 6,667.38 已累计投入募集资金总额 30,027.37
累计变更用途的募集资金总额比例 15.08%
是否 截至期末 项目可行
已变更项目 募集资金 调整后
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