年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2025]4149号
杭州山科智能科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称山科智能)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供山科智能年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为山科智能年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
山科智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山科智能管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，山科智能管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了山科智能2024年度募集资金实际存放与使用情况。
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（本页无正文）
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2025年4月21日
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杭州山科智能科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123号核准，由主承销商通过贵所系统采用主承销商余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,700万股，发行价为每股人民币为33.46元，共计募集资金总额为人民币56,882.00万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费3,945.04万元后，主承销商于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户招行杭州解放支行账户(账号为：571912207110401)人民币19,000.00万元、宁波银行杭州分行账户(账号为：
71010122002049867) 人 民 币 2,000.00 万 元 、 中 信 银 行 杭 州 玉 泉 支 行 账 户 ( 账 号 为 ：
8110801013502057930) 人 民 币 3,100.00 万 元 、 招 行 杭 州 高 新 支 行 账 户 ( 账 号 为 ：
571905794010881) 人 民 币 3,000.00 万 元 和 工 行 杭 州 科 创 支 行 账 户 ( 账 号 为 ：
1202220929900291678)人民币25,836.96万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,066.20万元后，公司本次募集资金净额为50,870.76万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年9月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6085号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 45,374.45 万元， 其中 2024
年度使用人民币 207.72 万元。结项的剩余募集资金已永久补充流动资金，结余的募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 1,782.93 万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品1,500 万元，募集资金专户余额 282.93 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州山科智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别于中信银行股份有限公司杭州玉泉支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州科创支行、宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及全资子公司杭州山科电子科技有限公司与海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州解放支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 200 万套智能传感器项目”、“技术研发中心项目”以及“营销网络建设项目”予以结项，并将上述项目结项后本息余额转入公司基本户用于永久补充流动资金并完成相应募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户完成销户后，公司与保荐机构及各开户银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币万元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公司 571912207110401 募集资金专户 - 已销户
杭州解放支行
宁波银行股份有限公司 71010122002049867 募集资金专户 - 已销户
杭州分行
中信银行股份有限公司 8110801013502057930 募集资金专户 - 已销户
杭州玉泉支行
招商银行股份有限公司 571905794010881 募集资金专户 282.93 -
杭州高新支行
中国工商银行股份有限 1202220929900291678 募集资金专户 - 已销户
公司杭州科创支行
合 计 - - 282.93 -
注：截至 2024 年末，公司结余的募集资金余额为 1,782.93 万元，其中购买理财产品 1,500 万元，募集资金
专户余额 282.93 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。募投项目“技术研发中心项目”实施地点原位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头，现变更为浙江省杭州市滨江区，东至杭高新工业[2019]2 号地块，南至空地，西至协同路，北至规划启智街，此地块为公司自有地。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2020 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审
议通过了《以募集资金置换预先投入和已支付发行费用的议案》，截至 2020 年 9 月 27 日已使
用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 5,216.36 万元、已使用自筹资金支付发行费用为 187.15 万元，同意使用募集资金 5,216.36 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金 187.15 万元置换已支付发行费用自筹资金。
2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况。
公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议以
及于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补
