证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-024
谱尼测试集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1835 号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
19,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，募集资金总额为
844,930,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 76,420,250.01 元后，募集资金净
额为 768,509,749.99 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 11 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZG11784 号《谱尼
测试集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，并于 2020 年 9 月 23
日与募集资金专户开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）
项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股 22,418,670 股，每股发行价格55.30 元，共募集资金人民币 1,239,752,451.00 元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后，实际收到募集资金款项 1,228,234,431.39 元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计 11,908,483.18 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
1,227,843,967.82 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 23 日对公司本
次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第 ZG10297 号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）2023 年度募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和存储情况
本公司以前年度实际累计已使用募集资金 775,943,467.12 元，以前年度累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为7,433,721.39元。2023年1-12月实际使用募集资金0.00
元，2023 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-4.26 元。截至 2023 年
12 月 31 日，累计已使用募集资金 775,943,467.12 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 7,433,717.13 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金使用和存储情况
2023 年 1-12 月实际使用募集资金 202,992,972.72 元，2023 年 1-12 月收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 17,996,749.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 622,849,377.74 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行存款余额 112,849,377.74 元；使用闲置募集资金进行现金管理金额为 510,000,000.00 元，不存在任何质押担保）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定和要求，结合公司实际情况，公司已对募集资金进行了专户管理，并与
募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 3 月 2 日公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通
过了《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用2,000 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 3,000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的额度，额度由人民币 70,000 万元（含本数）增加至人民币 73,000 万元（含本
数），授权期限与 2022 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十
七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2023 年 3 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 62,284.94 万元，使用闲置募集资金进行
现金管理金额 51,000 万元。
(二)募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司及公司子公司谱尼测试集团山东有限公司、谱尼测试集团陕西有限公司设立了募集资金专项账户，与宁波银行股份有限公司北京石景山支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户（以下简称“专户”）的开立和存放金额情况如下：
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 存放金额（元） 备注
中国建设银行 生物医药诊断试剂研发中
谱尼测试集团 股份有限公司 110501633600 心项目、研发检测基地及华
股份有限公司 北京中关村分 09999988 中区运营总部建设项目、新 — 注 1
行 建生产及辅助用房项目、补
充流动资金项目
谱尼测试集团 中国民生银行
股份有限公司 股份有限公司 632349905 补充流动资金项目 — 注 1
北京分行
谱尼测试集团 交通银行北京 110060974013 研发检测基地及华中区运 — 注 1
武汉有限公司 上地支行 000598268 营总部建设项目
武汉汽车车身 交通银行北京 110060974013 研发检测基地及华中区运
附件研究所有 上地支行 001224188 营总部建设项目 — 注 1
限公司
武汉谱尼科技 交通银行北京 110060974013 研发检测基地及华中区运 — 注 1
有限公司 上地支行 001224015 营总部建设项目
上海谱尼认证 兴业银行股份 216550100100
技术有限公司 有限公司上海 046533 新建生产及辅助用房项目 — 注 1
芷江支行
谱尼测试集团 兴业银行股份 216550100100
上海有限公司 有限公司上海 056882 新建生产及辅助用房项目 — 注 1
芷江支行
宁波银行股份 截至 2023 年 12
谱尼测试集团 有限公司北京 770801220001 补充流动资金项目 月 31 日，专户余
股份有限公司 石景山支行 83148 额为人民币
0.00 元
截至 2023 年 12
谱尼测试集团 招商银行股份 110932011210 谱尼西北总部大厦（西安） 月 31 日，专户余
陕西有限公司 有限公司北京 702 项目 额为人民币
东三环支行 41,502,786.13
元
截至 2023 年 12
谱尼测试集团 中国民生银行 谱尼测试集团山东总部大 月 31 日，专户余
山东有限公司 股份有限公司 621300887 厦暨研发检测中心项目
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