证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-013
浙江万胜智能科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每股人民币 10.33 元，共计募
集资金40,610.74万元，坐扣承销费3,454.97万元后的募集资金为37,155.77万元，已由主承销商于2020年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 2,819.63 万元后，公司本次募集资金净额为 34,336.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕340 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 34,336.14
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 32,968.09
截至期初累计发生额 募集资金用于现金管理 B2 394.66
取得的理财收益
利息收入扣除手续费净额 B3 183.65
项目投入 C1 202.46
本期发生额 利息收入扣除手续费净额 C2 7.68
节余募集资金永久补充流动 C3 1,751.58
资金金额
项目投入 D1=B1+C1 33,170.55
募集资金用于现金管理取得 D2=B2 394.66
截至期末累计发生额 的理财收益
利息收入扣除手续费净额 D3=B3+C2 191.33
节余募集资金永久补充流动 D4=C3 1,751.58
资金金额
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万胜智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 3 个募集资金专户均已注销，具体情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 销户日期 备注
中国工商银行股份有限公司天台支行 1207061129200156321
中国农业银行股份有限公司天台县支行 19940101040042813 已注销 [注]
上海浦东发展银行股份有限公司台州天 81070078801800000500
台支行
[注]经公司 2024 年 4 月第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过
《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的
议案》。随后公司于 2024 年 5 月将中国工商银行股份有限公司天台支行 1207061129200156321
账户、中国农业银行股份有限公司天台县支行 19940101040042813 账户及上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 81070078801800000500 账户予以注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.“营销服务网络建设”项目主要是为有效提升公司品牌形象，进一步促进公司产品销售、提高市场占有率，进而增强公司盈利能力与综合竞争力，无法单独核算效益。
2.“研发中心建设”项目主要为公司建设专业化的研发基地，为研发中心引进高级人才、配备先进的研发设备及检测工具，实现公司研发实力的进一步提升，不断提高公司的产品竞争力与经营效益，该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。
3.“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需
要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 4 月召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，同意对公司募投项目结项并将首次
公开发行股票募投项目累计节余募集资金 1,758.59 万元（截至 2024 年 3 月 31
日）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2024 年 12月 31 日，公司实际用于永久补充流动资金金额为 1,751.58 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江万胜智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：浙江万胜智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,336.14 本年度投入募集资金总额 1,954.04
报告期内变更用途的募集资金总额 1,751.58 2020 年 9 月经公司二届十三次董事会决议，以募集资金
5,348.05 万元置换 2019 年至 2020 年 9 月间预先投入的自筹
累计变更用途的募集资金总额 1,751.58 资金;
2020 年使用募集资金 11,444.94 万元用于募投项目建设；
已累计投入募集资金总额 2021 年使用募集资金 10,119.77 万元用于募投项目建设；
