2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初占 2025 年半年度占用累 2025 年半年度占用 2025 年半年度偿 2025 年半年度末 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初往 2025 年半年度往来累 2025 年半年度往来 2025 年半年度偿 2025 年半年度往 往来性质（经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 还累计发生额 来资金余额 往来形成原因 性往来、非经营
性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
内蒙古科拓生物有限 全资子公司 其他应收款 4,850.00 17,173.54 2,000.00 20,023.54 募投项目在子公司实施， 非经营性往来
公司 向其提供的借款
内蒙古科拓微生态科 全资子公司 其他应收款 7,764.14 400.00 3,000.00 5,164.14 募投项目在子公司实施， 非经营性往来
技发展有限公司 向其提供的借款
金华银河生物科技有 全资子公司 其他应收款 8,962.65 - - 8,962.65 募投项目在子公司实施， 非经营性往来
限公司 向其提供的借款
内蒙古乳酸菌技术研 全资子公司 其他应收款 1,050.00 - - 1,050.00 向其提供的借款 非经营性往来
发有限公司
上市公司的子公司 内蒙古和美科盛生物
及其附属企业 技术股份有限公司 全资子公司 其他应收款 1,400.00 500.00 1,900.00 向其提供的借款 非经营性往来
北京大地海腾工贸有 全资子公司 应收账款 2.26 3.88 6.14 销售产品 经营性往来
限公司
内蒙古科拓微生态科 全资子公司 应收账款 24.39 11.52 35.91 销售产品 经营性往来
技发展有限公司
金华银河生物科技有 全资子公司 应收账款 182.64 182.64 销售产品 经营性往来
限公司
内蒙古科拓生物有限 全资子公司 应收账款 35.51 35.51 销售产品 经营性往来
公司
其他关联方及其附
属企业
