证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-025
江苏图南合金股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2号》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核
准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为 525,500,000.00元，扣减发行费用 57,440,278.97 元后，募集资金净额为 468,059,721.03
元。上述募集资金于 2020 年 7 月 20 日全部到位，业经苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏亚验[2020]13 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及当前余额
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为0.00元，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部结项，节余募集资金已永久补充公司流动资金，相关募集资金专户已注销。募集资金使用及余额情况如下表：
项 目 金 额（元）
募集资金净额 468,059,721.03
减：募集资金使用 277,894,339.66
其中：置换自筹资金预先投入项目金额 13,045,839.00
2020年募投项目支出 9,157,700.65
2021年募投项目支出 117,254,427.90
2022年募投项目支出 118,612,092.53
2023年募投项目支出 19,824,279.58
加：利息收入 29,436,711.08
减：手续费支出 13,322.70
减：募投项目结项补充流动资金 219,588,769.75
尚未使用的募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板规范运作》《监管指引第 2 号》和《公司章程》的有关规定，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
根据《监管指引第 2 号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2020年 8 月 18 日公司与保荐机构民生证券股份有限公司及中国建设银行
股份有限公司江苏分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国民生 银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集账户三方监管协议》（以 下简称“《三方监管协议》”），并在其下属行开立了募集资金专项账 户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深 圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重 大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额明细列
示如下：
开户银行 银行账号 金额（元） 备注
中国建设银行股份有 项目结项，已注销
限公司丹阳吕城支行 32050175910000000219 -
中信银行股份有限公 项目结项，已注销
司丹阳支行 8110501011101589285 -
中国民生银行股份有 项目结项，已注销
限公司丹阳支行 632279275 -
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司 2023 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目实施地点变更情况
为进一步提高募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件
建设项目”规划和建设布局的合理性，公司于 2021 年 2 月 26 日召开
第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产 3,300 件 复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议 案》：项目实施具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏 （2020）丹阳市不动产权第 0019727 号”）以及公司以自有资金新增
购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第 0003243 号”）；项目新建建筑面积变更为 20,960 平方米，较原规划新建建筑面积 4,420 平方米增加了 16,540 平方米，增加建筑工程投资约 2,700 万元，占项目原投资总额比例 10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致。2022 年11 月，前述不动产权证“苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727 号”及“苏（2021）丹阳市不动产权第 0003243 号”因新建建筑厂房竣工验收合并办理了不动产权证，证书编号为“苏（2022）丹阳市不动产权第5016990 号”。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于
变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的公告》（公告编号：2021-036）及相关文件。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监
事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,740.48 万元置换预先投入募投项目的自筹资金1,304.58 万元和支付的发行费用 435.90 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020]46 号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见
公司 2020 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）及相关文件。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、
第三届监事会第十六次会议，2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年
第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”和“企业研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 8,352.56 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）及相关文件。
截至 2023 年 1 月 29 日，公司已将实际节余的募集资金 8,362.13
万元（资金转出当日银行结息金额）转出至公司基本账户，永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销，对应的《三方监管协议》亦随之终止。
2、2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十八次会议，2023 年 9 月 1 日，公司召开 2023 年第
二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项并将节余募集资金 13,593.33 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）及相关文件。
截至 2023 年 9 月 4 日，公司已将实际节余的募集资金 13,596.75
万元（资金转出当日银行结息金额）转出至公司基本账户，永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销，对应的《三方监管协议》亦随之终止。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资
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