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300854 深市 中兰环保


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中兰环保:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-03-06

中兰环保:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300854          证券简称:中兰环保        公告编号:2024-
                                  013

              中兰环保科技股份有限公司

    关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 25 日召开第
  三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司
  使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置自有资金使用效率,
  合理利用资金获取较好的投资回报,同意公司在确保资金安全性和流动性,且不
  影响公司日常运营的基础上,使用不超过 45,000 万元(含本数)闲置自有资金进
  行现金管理,使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内,进行
  现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均
  发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
  (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

      2024 年 2 月,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用自有资金进行现
  金管理,具体情况如下:

      一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序  委托方  受托方  产品名称    金额      产品      产品    预计年化  产品
号                              (万元)  起息日    到期日    收益率  类型

                      华夏理财                                            固定收
    中兰环  华夏银行  固定收益                        无固定期            益类、
 1  保科技  股份有限  纯债最短  2,000.00  2024/2/1  限,最短  浮动收益  非保本
    股份有    公司    持有 7 天                        持有 7 天            浮动收
    限公司            理财产品                                              益型
                        D 款

    中兰环  华夏银行  华夏理财                        无固定期            固定收
 2  保科技  股份有限  固定收益  2,000.00  2024/2/6  限,最短  浮动收益  益类、
    股份有    公司    纯债最短                        持有 7 天            非保本
    限公司            持有 7 天


序  委托方  受托方  产品名称    金额      产品      产品    预计年化  产品
号                              (万元)  起息日    到期日    收益率  类型

                      理财产品                                            浮动收
                        D 款                                                益型

                      华夏理财                                            固定收
    中兰环  华夏银行  固定收益                        无固定期            益类、
 3  保科技  股份有限  纯债最短  3,000.00  2024/2/7  限,最短  浮动收益  非保本
    股份有    公司    持有 7 天                        持有 7 天            浮动收
    限公司            理财产品                                              益型
                        D 款

                      华夏理财                                            固定收
    中兰环  华夏银行  固定收益                        无固定期            益类、
 4  保科技  股份有限  纯债最短  3,500.00  2024/2/23  限,最短  浮动收益  非保本
    股份有    公司    持有 7 天                        持有 7 天            浮动收
    限公司            理财产品                                              益型
                        D 款

    中兰环  上海浦东  财富班车                                            非保本
 5  保科技  发展银行  进取 1 个  1,500.00  2024/2/1    2024/3/4    3.00%  浮动收
    股份有  股份有限  月 A款                                              益型
    限公司    公司

    中兰环  上海浦东  财富班车                                            非保本
 6  保科技  发展银行  进取 1 个  2,000.00  2024/2/6    2024/3/7    3.00%  浮动收
    股份有  股份有限  月 A款                                              益型
    限公司    公司

    中兰环  上海浦东  财富班车                                            非保本
 7  保科技  发展银行  进取 1 个  2,000.00  2024/2/9  2024/3/11    3.00%  浮动收
    股份有  股份有限  月 A款                                              益型
    限公司    公司

    中兰环  上海浦东  周周鑫最                                            固定收
    保科技  发展银行  短持有期                        无固定期            益类、
 8  股份有  股份有限  (公司专  2,000.00  2024/2/9  限,最短  浮动收益  非保本
    限公司    公司      属)                          持有 7 天            浮动收
                                                                            益型

    中兰环            交银理财                                            固定收
    保科技  招商银行  稳享灵动                        无固定期            益类、
 9  股份有  股份有限  添利理财  285.00    2024/2/8      限    浮动收益  非保本
    限公司    公司      产品                                              浮动收
                                                                            益型

    中兰环  国信证券  国信安泰                                            非保本
10  保科技  股份有限  中短债债  1,000.00  2024/2/1  无固定期  浮动收益  浮动收
    股份有    公司      券 A                            限                益型
    限公司


序  委托方  受托方  产品名称    金额      产品      产品    预计年化  产品
号                              (万元)  起息日    到期日    收益率  类型

    中兰环  中信证券  天天利财                                            非保本
11  保科技  股份有限  上市公司  2,000.00  2024/2/1  2024/2/28    3.88%  固定收
    股份有    公司      专享                                                益类
    限公司

    中兰环  中信证券

12  保科技  股份有限  中信证券  2,000.00  2024/2/6  无固定期  浮动收益  固定收
    股份有    公司    中短债 C                          限                益类
    限公司

    中兰环  中信证券

13  保科技  股份有限  中信证券  2,000.00  2024/2/6  无固定期  浮动收益  固定收
    股份有    公司    中短债 E                          限                益类
    限公司

      公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不
  构成关联交易。

      二、投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险

      1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济、财政及货币
  政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
  资的实际收益不可预期。

      (二)投资风险控制措施

      1、公司将严格遵循审慎投资原则,在确保不影响公司日常经营的基础上,
  根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选
  择合适的投资标的。

      2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,
  公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险
  控制和监督,严格控制资金的安全。

      3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金
  使用情况进行核实。

      4、公司监事会、独
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