证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-094
北京首都在线科技股份有限公司
关于 2025 年第三季度使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2025年第三季度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：
（一）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过5.9亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用金额不超过2.5亿元，2022年度向特定对象发行A股股票资金使用金额不超过3.4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。
（二）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。本议案尚需提交公司股东大会审议，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。
（三）公司2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议了经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，并获得通过。
（四）公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用2022年度向特定对象发行A股股票暂时闲置的募集资金不超过3.2亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。
（五）公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过1.4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。
（六）公司2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，增加使用不超过0.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。上述资金额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年3月30日止，在额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2025年前三季度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
委 产 产品 资 赎
托 受托 产品 产品代 品 产品起 产品到 年化 购买金额 金 投资 回
方 人 名称 码 类 息日 期日 收益 （元） 来 标的 情
型 率 源 况
聚赢
利率
－挂
中国 钩中
民生 债 10 保 挂钩
银行 年期 本 中债
首 股份 国债 浮 募 10 年 已
都 有限 到期 SDGA2 动 2024-1 2025-2 1.34% 100,000,0 集 期国 赎
在 公司 收益 41404V 收 1-22 -20 00.00 资 债到 回
线 北京 率结 益 金 期收
陶然 构性 型 益率
桥支 存款
行 （SD
GA24
1404
V）
聚赢
汇率
－挂
钩欧
中国 元对
民生 美元
银行 汇率 保
首 股份 结构 本 募 挂钩
都 有限 性存 SDGB2 浮 2025-1 2025-2 45,000,00 集 欧元 已
在 公司 款 40002V 动 -3 -14 1.9% 0.00 资 对美 赎
线 北京 （定 收 金 元汇 回
陶然 期开 益 率
桥支 放型 型
行 灵动
款）
（SD
GB24
0002
V）
公司
上海 稳利
浦东 24JG 保
首 发展 3654 本 募 挂钩
都 银行 期 120124 浮 2025-1 2025-1 14,000,00 集 欧元 已
在 北京 （月 3654 动 -2 -27 2.3% 0.00 资 兑美 赎
线 东长 月滚 收 金 元汇 回
安街 利 10 益 率
支行 期承 型
接
款）
聚赢
黄金-
中国 挂钩
民生 黄金 保
银行 AU99 本 挂钩
首 股份 99 看 浮 募 黄金 未
都 有限 涨二 SDGA2 动 2025-9 2025-1 1.8% 100,000,0 集 AU99 赎
在 公司 元结 52802V 收 -12 2-22 00.00 资 99 看 回
线 北京 构性 益 金 涨二
陶然 存款 型 元
桥支 （SD
行 GA25
2802
V）
聚赢
黄金-
中国 挂钩
民生 黄金 保
银行 AU99 本 挂钩
首 股份 99 看 浮 募 黄金 未
都 有限 涨二 SDGA2 动 2025-9 2025-1 1.8% 50,000,00 集 AU99 赎
在 公司 元结 52801V 收 -12 1-12 0.00 资 99 看 回
线 北京 构性 益 金 涨二
陶然 存款 型 元
桥支 （SD
行 GA25
2801
V）
首 中国 聚赢 保 募 挂钩
都 民生 黄金- SDGA2 本 2025-9 2025-1 50,000,00 集 黄金 已
在 银行 挂钩 52800V 浮 -12 0-13 1.75% 0.00 资 AU99 赎
线 股份 黄金 动 金 99 看 回
公司 99 看 益
