证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-050
郑州捷安高科股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，实际募集资
金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转
至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验（2020）6-43 号】对上述募集到账情况进行审验确认。
（二）本年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
时间 金额
2020 年 7 月 17 日募集资金总额 407,076,700.00
减:发行费用 66,905,500.00
2020 年 7 月 17 日募集资金净额 340,171,200.00
减：以前年度已使用金额 202,673,407.96
减：本年度已使用金额 11,679,730.49
减：终止项目剩余募集资金永久补充流动资金 70,264,900.00
加：累计利息收入、银行理财收益 24,480,400.13
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 80,033,561.68
注：截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 80,033,561.68 元，其中：存放于募集资金专户
的金额为 10,033,561.68 元，尚未到期的用于闲置资金现金管理的总金额为 70,000,000.00元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司制订的《郑州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司郑州中原路支行、广发银行股份有限公司郑州分行营业部、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行（已注销）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司于 2020 年 7 月 17 日分别与中信银行股份有限公司郑州分行、广发银行
股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2025 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第十五次会议及 2025 年 5 月 15 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，决定对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“基于职教垂类大模型的AI 职教平台建设项目”，并授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募
集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。2025 年 6 月 13 日公司与中信银行股
份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2025 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第
十四次会议，审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”实施主体，同意北京捷安申谋科技有限公司开立募集资金专户，用于该项目募集资金的存放、管理和使用。2025 年 7 月 9日公司及北京捷安申谋科技有限公司与中信银行股份有限公司北京分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》及其补充协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账户 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司
8111101012700371667 4,465,573.07 活期
郑州中原路支行
广发银行股份有限公司
9550880032861400517 5,567,988.61 活期
郑州分行营业部
中信银行股份有限公司
8111101014202001008 0.00
郑州捷安高科 郑州中原路支行
股份有限公司 广发银行股份有限公司
9550880032861400607 20,000,000.00 理财
郑州分行营业部
8111101021001689649 10,000,000.00 理财
8111101021801689655 10,000,000.00 理财
中信银行股份有限公司
8111101022301689653 10,000,000.00 理财
郑州中原路支行
8111101022601689650 10,000,000.00 理财
8111101022601689654 10,000,000.00 理财
北京捷安申谋 中信银行股份有限公司
8110701013403073069 0.00
科技有限公司 北京小营北路支行
合计 80,033,561.68
注：鉴于“补充流动资金”项目的资金已经按照相关规定使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，2023 年公司完成了交通银行股份有限公司高新技术开发区支行 411654999011000901075 的销户工作。
三、 本半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金总额为 214,353,138.45
元，各募投项目的投入情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二） 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2025 年 6 月 11 日公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”实施主体，本次增加的募投项目实施主体为公司全资下属公司，未改变募集资金使用用途，公司已按照要求进行披露，具体
详见 2025 年 6 月 11 日披露的《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的公
告》。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
2020 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 3,049.54 万元。上述置换事项及置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2020〕6-249 号鉴证报告。
2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及
一般户。截至 2025 年 6 月 30 日，公司共置换 1,718.02 万元。
（四） 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十三次会议，审
