300815 深市 玉禾田

 证券代码：300815          证券简称：玉禾田        公告编号：2024-017
            玉禾田环境发展集团股份有限公司

    关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作）》和《深圳证券交易所创业板上市自律监管指南第 2 号—公告格式》的有关规定，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,460万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.55元，募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费用人民币62,023,010.07元后，实际募集资金净额为人民币960,406,989.93元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月20日出具了“信会师报字[2020]第ZI10011号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,460万股后实收股本的验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  截至2023年12月31日，公司本次募集资金已累计使用98,311.66万元（含置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（包括利息及理财收益）共0万元，其中存放于募集资金专户的余额合计0万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计0万元。


    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、募集资金项目的变更、以及募集资金管理和监督作了明确规定。
  2020年2月,公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议；公司及其全资子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司（以下简称“深圳玉禾田”）连同保荐机构招商证券分别与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“汇丰银行”）签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议的内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

  公司原有募集资金专用账户开设情况如下：

 序号      账户名称            开户银行                账户          对应募投项目名称

        玉禾田环境发展集  珠海华润银行股份有

  1    团股份有限公司    限公司深圳分行泰然    211223728281500002    补充流动资金项目
                          支行

  2    深圳市玉禾田物业  平安银行股份有限公    15042888888848      环卫服务运营中心
        清洁管理有限公司  司深圳车公庙支行                            建设项目

  3    深圳市玉禾田物业  汇丰银行（中国）有限      622051902013      智慧环卫建设项目
        清洁管理有限公司  公司深圳分行

  根据公司的全国战略布局及项目实施的实际需求，公司于2020年4月24日召开第二届董事会2020年第五次会议、于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司于2020年6月5日与保荐机构招商证券、平安银行/汇丰银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  公司于2020年8月18日召开第二届董事会2020年第七次会议、于2020年9月3日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司终止与原保荐机构的保荐协议，聘
 请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任保荐机构，公司及保 荐机构平安证券分别与平安银行、汇丰银行签订了《募集资金三方监管协
 议》。

    公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 相关规定，监管协议得到切实履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，募投项目对应的募集资金专户的存储情况如下：

序    账户名称        开户银行            账户        账户余额    对应募投项目    备注
号                                                        （元）        名称

    玉禾田环境发  平安银行股份有限                                环卫服务运营

 1  展集团股份有  公司深圳车公庙支  15831715000008          0.00  中心建设项目  已注销
    限公司        行

    玉禾田环境发  汇丰银行（中国）有                                智慧环卫建设

 2  展集团股份有  限公司深圳分行      622079838013          0.00  项目          已注销
    限公司

    深圳市玉禾田  平安银行股份有限                                环卫服务运营

 3  物业清洁管理  公司深圳车公庙支  15042888888848          0.00  中心建设项目  已注销
    有限公司      行

    深圳市玉禾田  汇丰银行（中国）有                                智慧环卫建设

 4  物业清洁管理  限公司深圳分行      622051902013          0.00  项目          已注销
    有限公司

    玉禾田环境发  珠海华润银行股份  21122372828150                补充流动资金

 5  展集团股份有  有限公司深圳分行      0002              0.00  项目          已注销
    限公司        泰然支行

    截至2023年12月31日，本公司均严格按照募集资金监管协议的规定，存放和 使用募集资金。

    三、募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2023年12月31日， 募集资金实际使用人民币98,311.66万元，具体情况详见附表1“募集资金使用情 况对照表”。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    2020年4月24日，公司召开第二届董事会2020年第五次会议和第二届监事会 2020年第四次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点
的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意将“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的实施主体变更为母公司玉禾田，实施地点变更为公司在全国范围内提供市政环卫服务建设“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的项目所在地。2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

  （三）募投项目先期投入及置换情况

  2020年4月3日，公司召开第二届董事会2020年第四次会议和第二届监事会2020年第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币3,079.67万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZI10072号《募集资金置换专项鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,079.67万元，其中环卫服务运营中心建设项目已投入3,079.67万元。2020年6月，公司从募集资金专户转出3,079.67万元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2020年8月14日，公司召开第二届董事会2020年第六次会议和第二届监事会2020年第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。

  2021年7月1日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金253,373,535.23元，一次性全部归还至募集资金专户。上述事项已及时通知了保荐机构和保荐代表人。

  2021年7月5日，公司召开第二届董事会2021年第三次会议和第二届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资
起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。

  2021年11月25日,公司已将上述部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。

  2022年4月15日,公司将上述部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元提前归还至募集资金专用账户。

  2022年6月16日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币21,000万元一次性提前归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。

  2022年6月17日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金31,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。本次归还后，公司不存在使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

  2022年6月22日，公司召开第三届董事会2022年第四次会议和第三届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意