北京中科海讯数字科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
报告期内，公司实现营业收入 239,713,681.61 元，同比增长 45.65%，归属于
上市公司股东的净利润-26,138,298.27 元，同比增长 83.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,283,390.88 元，同比增长 82.64%。
一、主要财务指标
单位：元
2024 年度/ 2023 年度/
主要财务指标 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 同比增减
日 日
基本每股收益（元） -0.2238 -1.3293 增加 1.1055 元
加权平均净资产收益率 -3.13% -16.53% 增加 13.40 个百分
点
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 -0.60 增加 0.81 元
（元）
每股净资产（元） 6.96 7.36 减少 0.40 元
应收账款周转率（次） 0.60 0.37 增加 0.23 次
存货周转率（次） 0.98 0.94 增加 0.04 次
资产负债率（母公司） 29.12% 25.32% 增加 3.80 个百分点
二、2024 年末公司财务状况
（一）资产状况
单位：元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减
货币资金 165,208,471.70 249,482,739.16 -33.78%
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减
交易性金融资产 70,005,917.81 - 100.00%
应收票据 7,527,583.94 59,643,306.46 -87.38%
应收账款 402,597,053.86 397,553,576.94 1.27%
应收款项融资 - 1,300,000.00 -100.00%
预付款项 4,836,075.03 16,960,598.19 -71.49%
其他应收款 4,161,095.84 5,696,338.44 -26.95%
存货 291,189,505.91 197,294,140.20 47.59%
合同资产 1,578,693.14 14,471,888.44 -89.09%
其他流动资产 15,598,443.40 12,172,604.37 28.14%
长期股权投资 1,801,645.95 3,123,804.41 -42.33%
其他非流动金融资产 14,704,299.27 4,791,480.18 206.88%
在建工程 1,557,318.24 -100.00%
固定资产 124,477,515.89 124,799,142.40 -0.26%
使用权资产 4,738,852.65 5,421,429.94 -12.59%
无形资产 4,661,983.43 6,097,819.71 -23.55%
长期待摊费用 70,754.71 115,769.33 -38.88%
递延所得税资产 57,679,234.60 50,357,358.92 14.54%
其他非流动资产 22,896,459.41 23,145,742.70 -1.08%
资产总计 1,193,733,586.54 1,173,985,058.03 1.68%
1．报告期末货币资金较期初减少 33.78%，主要系本期购买理财产品所致。
2．报告期末交易性金融资产较期初增长 100%，主要系本期购买理财产品所
致。
3．报告期末应收票据较期初减少 87.38%，主要系票据到期终止确认所致。
4．报告期末应收款项融资较期初减少 100%，主要系票据到期终止确认所致。
5．报告期末预付款项较期初减少 71.49%，主要系本期部分项目结项所致。
6．报告期末存货较期初增长 47.59%，主要系备货用原材料及尚未交付的在
产项目增加所致。
7．报告期末合同资产较期初减少 89.09%，主要系本期合同质保金减少所致。
8．报告期末长期股权投资较期初减少 42.33%，主要系本期对联营公司计提
减值准备所致。
9．报告期末其他非流动金融资产较期初增长 206.88%，主要系本期新增投
资北京白杨智能所致。
10．报告期末在建工程较期初减少 100%，主要系本期工程结项转入固定资
产所致。
11．报告期末长期待摊费用较期初减少 38.88%，主要系本期摊销所致。
（二）负债和股东权益状况
单位：元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减
短期借款 72,543,328.61 76,857,400.00 -5.61%
应付账款 154,833,765.39 120,957,871.55 28.01%
预收款项 28,387,802.93 14,336,452.63 98.01%
合同负债 83,718,947.91 45,840,852.58 82.63%
应付职工薪酬 14,918,207.05 18,206,518.91 -18.06%
应交税费 3,101,973.57 3,734,435.92 -16.94%
其他应付款 1,833,318.56 2,503,746.50 -26.78%
一年内到期的非流动负债 2,956,768.99 2,728,241.11 8.38%
其他流动负债 7,055,954.13 12,499,393.77 -43.55%
租赁负债 1,180,880.96 2,319,605.77 -49.09%
预计负债 1,302,524.46 4,288,523.46 -69.63%
递延收益 500,000.00 500,000.00 0.00%
递延所得税负债 6,625.56 12,158.24 -45.51%
负债合计 372,340,098.12 304,785,200.44 22.16%
股本 118,050,000.00 118,050,000.00 0.00%
资本公积 629,898,737.92 629,898,737.92 0.00%
减：库存股 20,003,216.00 - 100.00%
盈余公积
