证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-006
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会
第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至 2023 年 12月 22 日的节余募集资金共计 6,772.86 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目需支付的尾款，后续将全部由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金概述
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精
密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行
费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。
上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金投资项目情况
2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化磨削设备生产项目”募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为 8,000 万元，具
体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。该议案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年度股东大会审
议通过。
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金拟投资项目如下：
序号 项目名称 承诺投资总 调整后投资总额 备案文件
额（万元） （万元）
全自动数控轧辊磨床升 昆经信备[2018]82
1 级扩能建设项目 25,982.82 25,982.82 号
智能化磨削设备生产项 昆发改备[2018]440
2 目 22,929.07 17,929.07 号
研发中心建设项目 昆发改备[2018]439
3 5,452.00 2,452.00 号
4 补充流动资金 14,000.00 13,391.64 -
研发中心扩建项目 昆周投备案[2022]7
5 - 8,000.00 号
序号 项目名称 承诺投资总 调整后投资总额 备案文件
额（万元） （万元）
合 计 68,363.89 67,755.53
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆山） 股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆 山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农 业银行股份有限公司昆山周市支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支 行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专 款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支 行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山 周市支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行）、保荐机构（广发证 券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与 深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截止至本公告日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2023 年 12 月 22 日，募集资金专户存储情况如下表：
金额单位：人民币元
序号 户名 开户行 账号 存储方式 截至 2023 年
12 月 22 日余额
活期存款
1 中信银行股份有 8112001013200506952 活期 57,728,565.04
限公司昆山高新
2 技术产业开发区 8112001013500636713 活期 4,906.83
华 辰 精 支行
密 装 备 上海浦东发展银
（昆山） 行股份有限公司 活期
3 股 份 有 89070078801500001430 1,614,505.43
限公司 昆山支行
江苏昆山农村商 2010020084304 活期 8,065,417.96
4 业银行股份有限 活期
公司陆杨支行 2010020016678 5,173.31
活期存款小计 67,418,568.57
现金管理
江苏昆山农村
商业银行股份 结构性存款
1 有限公司陆杨 2010020016678 120,000,000.00
支行
华 辰 精 中信银行股份 8112001013200506952 结构性存款 10,000,000.00
密 装 备 有限公司昆山
2 （昆山） 高新技术产业 8112001013500636713 结构性存款 20,220,000.00
股 份 有 开发区支行
限公司 8112001013500636713 结构性存款 22,000,000.00
江苏昆山农村
商业银行股份 结构性存款
3 有限公司陆杨 2010020084304 61,000,000.00
支行
现金管理小计 233,220,000.00
合计 300,638,568.57
四、本次结项募投项目的情况
（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”
已基本投入完毕，达到预定可使用状态。截至 2023 年 12 月 22 日，募集资金使
用的具体情况如下：
单位：万元
节余募集资金金额（含
拟使用募集资金 累计使用募集资
募投项目名称 投资总额 尚未支付的项目尾款
金额 金金额
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