中信出版集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公上市公司核算2025年期初占 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半 2025 年半年 占用形
用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生金度占用资金的年度偿还累 度末占用资 成原因 占用性质
额（不含利息）利息（如有）计发生金额 金余额
控股股东、实际控 中国中信有限公司 控股股东 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
制人及其附属企业
其它关 上市公司 2025 年期初 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 往来性质
联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 核算的会 占用资金余 度占用累计 度占用资金 度偿还累计 度末占用资 往来形成原 （经营性往
往来 联关系 计科目 额 发生金额（不 的利息（如 发生金额 金余额 因 来、非经营
含利息） 有） 性往来）
中国中信集团有限公司 最终控制方 应收账款 11.35 150.37 - 147.46 14.26 应收货款 经营性往来
与本公司同受中国中信 银行存款 141,540.10 93,561.03 2,228.53 82,688.84 154,640.82 资金存放 经营性往来
中信财务有限公司 有限公司控制
控股股 应收账款 11.66 1.61 - 0.65 12.62 应收货款 经营性往来
东、实 银行存款 25,815.84 304,532.01 172.80 310,475.40 20,045.25 资金存放 经营性往来
际控制 中信银行股份有限公司 与本公司同受中国中信 应收账款 90.27 2,579.80 - 2,390.70 279.37 应收货款 经营性往来
人及其 有限公司控制 其他应收 应收押金及
附属企 款 10.00 3.00 - 0.18 12.82 保证金 经营性往来
业 应收账款 181.25 - - 181.25 - 应收货款 经营性往来
中信京城大厦有限责任 与本公司同受中国中信 预付账款 1.43 18.00 - 18.00 1.43 预付房租 经营性往来
公司 有限公司控制
其他应收 26.22 - - 6.29 19.93 应收押金及 经营性往来
款 保证金
中信消费金融有限公司 与本公司同受中国中信 应收账款 1.49 - - 1.49 - 应收货款 经营性往来
有限公司控制
中信兴业投资集团有限 与本公司同受中国中信 应收账款 6.78 149.86 - 142.88 13.76 应收货款 经营性往来
公司 有限公司控制
应收账款 3.14 139.70 - 134.35 8.49 应收货款 经营性往来
中信证券股份有限公司 与本公司同受中国中信 预付账款 - 12.38 - 11.74 0.64 预付房租 经营性往来
有限公司控制 交易性金 购买理财产
融资产 - 500.00 1.22 501.22 - 品 经营性往来
中国中海直有限责任公 与本公司同受中国中信 应收账款 1.36 2.63 - 3.99 - 应收货款 经营性往来
控股股 司 有限公司控制
东、实 中信环境投资集团有限 与本公司同受中国中信 应收账款 1.28 2.25 - 1.33 2.20 应收货款 经营性往来
际控制 公司 有限公司控制
人及其 应收账款 0.64 - - 0.06 0.58 应收货款 经营性往来
附属企 中信城市开发运营有限 与本公司同受中国中信 预付账款 0.90 0.10 - - 1.00 预付服务费 经营性往来
业 责任公司 有限公司控制 其他应收 应收押金及
款 0.70 20.10 - 15.18 5.62 保证金 经营性往来
其他应收 2.86 6.29 - - 9.15 应收押金及 经营性往来
与本公司同受中国中信 款 保证金
中信和业投资有限公司 有限公司控制 应收账款 - 3.50 - - 3.50 应收货款 经营性往来
预付账款 - 31.88 - 28.65 3.23 预付服务费 经营性往来
应收账款 - 25.27 - 19.53 5.74 应收货款 经营性往来
中信科技发展有限公司 与本公司同受中国中信
有限公司控制 其他应收 - 2.00 - - 2.00 应收押金及 经营性往来
款 保证金
北京信达置业有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 25.00 - - - 25.00 应收货款 经营性往来
中信医疗健康产业集团 受同一最终控制方控制 应收账款 10.74 7.03 - 14.74 3.03 应收货款 经营性往来
有限公司
金乐控股有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 7.41 2.34 - 9.75 - 应收货款 经营性往来
中信机电制造集团有限 受同一最终控制方控制 应收账款 0.90 1.40 - 0.80 1.50 应收货款 经营性往来
