证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-025
惠州光弘科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限
公司（以下简称“光弘科技”、“发行人”或“公司”）非公开发行
92,216,800 股新股，每股发行价为人民币 23.68 元，募集资金总额为
2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币 32,755,407.36 元后，公司实
际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。
上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”验资报告。
二、 募集资金存放和管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要
求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的
开户银行签订了募集资金监管协议。
2020 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”）及中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公
司惠州惠阳支行、中信银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有
限公司惠州大亚湾支行，上述 4 家银行（以下统称“乙方”）分别签订了
《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金三方监管协议》。
2022 年 6 月，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”
因新增实施主体全资子公司光弘电子 (惠州)有限公司 (以下简称“光弘电
子”)公司与光弘电子、保荐机构及中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾
支行签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金专户存
储四方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位名 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
称
中国民生银行股份有限公司
惠州分行营业部 631917853 2020/4/9 600,000,000.00 0
招商银行惠州分行惠阳支行 752900099610338 2020/4/9 500,000,000.00 0
中信银行股份有限公司惠州
惠阳支行 81109010127011381
惠州光 2020/4/9 666,884,416.64 0
弘科技 92
股份有 中信银行股份有限公司惠州
限公司 惠阳支行 81109010128011406
2020/4/9 204,054,000.00 0
87
中国工商银行股份有限公司
惠州大亚湾德洲城支行 20080228290666666
2020/4/9 180,000,000.00 0
2
合计 -
- - 2,150,938,416.6 0
4
三、 本年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额
2,183,693,824.00
减：承销保荐费
32,755,407.36
项目 金额
可使用募集资金总额
2,150,938,416.64
减：支付给律师的费用
100,000.00
减：已累计投入募集资金总额
1,589,961,421.42
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分
68,917,364.05
其中：本期投入募集资金
22,106,614.20
减：购买的理财产品
-
加：闲置资金购买理财产品收益
86,010,395.27
加：利息收入
15,663,627.74
减：手续费支出
605,564.17
减：募集资金结项永久补充流动资金
661,945,454.06
募集资金余额
-
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，公司增加全资子公司光弘电子（惠州）有限公司为“光弘科
技三期智能生产建设项目”的实施主体，同时新增实施主体所在的经营地
址，以及上市公司原有厂区增加为实施地点，以加快募投项目实施进度，
提高募集资金使用效率，符合公司实际需要。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 68,917,364.05 元。
2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 68,917,364.05 元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。此事项业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项审
核报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司
