广东国立科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1831 号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东莞证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，发行价为每股人民币 12.14 元，共计募集资金 323,895,200.00 元，坐扣承销和保荐费用28,669,358.49 元后的募集资金为 295,225,841.51 元，已由主承销商东莞证券股份有限公
司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,015,618.87 元后，公司本次募集资金净额为 278,210,222.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-107 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
公司于 2021 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、
于 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发
行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金专户剩余募集资金及利息合计 3,040.22 万元转入公司日常经营银行账户，用于永久性补充流动资金。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本报告期募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额(万元)
募集资金净额 27,821.02
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 385.66
减：募集资金投资项目投入使用金额 25,166.46
募集资金专户实际结余金额 3,040.22
减：永久补充流动资金金额 3,040.22
募集资金专户余额 0
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东国立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日分别
与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行、招商银行股份有限公司东莞分行南城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。2020 年 6 月 11 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司
因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关规定终止与东莞证券的保荐协议，自公司与中信证券签署保荐协议之日起，中信证券将承接东莞证券尚未完成的持续督导工作，公司与保荐机构中信证券分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司共有 2 个募集资金专户、2 个一般存款账户，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户类别 注销前募集资金余额 备注
1 活期存款 30,402,243.73 永久补流
2 暂时补充流动资金 0.00
合计 30,402,243.73
活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 注销前募集资金余额 备注 注销日期
兴业银行股份有限公司 395000100100583533 28,588,541.45 活期存款 2021-08-2
东莞分行
东莞农村商业银行道滘 030010190010023480 1,813,702.28 活期存款 2021-07-13
支行
兴业银行股份有限公司 395110100100128450 0.00 活期存款 2021-07-20
东莞分行
东莞农村商业银行道滘 030010190010024066 0.00 活期存款 2021-07-13
支行
合计 30,402,243.73
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中的研发中心技术改造项目主要为提升公司的研发水平及核心 竞争力，无法单独核算效益。
补充营运资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能 力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公 司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
广东国立科技股份有限公司
二零二一年八月二十六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：广东国立科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,821.02 本年度投入募集资金总额 -726.4
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 25,166.46
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 截止报告 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 期末累计 是否达到 是否发生重
目(含部 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 实现的效 预计效益 大变化
分变更) (2)/(1) 期 益
承诺投资项目
1.EVA 环保改性材料及其制品 否 16,320.37 16,320.37 -726.46 13,753.77 84.27% 2021 年 06 146.41 4,958.64 不适用 否
技术改造项目 月 30 日
2.研发中心技术改造项目 否 3,500.65 3,500.65 0.06 3,412.69 97.49% 2021 年 06 -- -- 不适用 否
月 30 日
3.补充营运资金项目 否 8,000.00 8,000.00 -- 8,000.00 100.00% -- -- -- 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 27,821.02 27,821.02 -726.4 25,166.46 --
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