证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2020-038
福建永福电力设计股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——信息披露公告格式》等有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1780 号）核准，由主承销商华创证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人
民币普通股（A 股）35,020,000.00 股，发行价格为每股 11.82 元。截至 2017
年 10 月 25 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,020,000.00
股，募集资金总额 413,936,400.00 元，扣除承销费和保荐费 27,769,984.91 元后的募集资金为人民币 386,166,415.09 元，已由华创证券有限责任公司于 2017年 10 月 25 日分别存入公司开立在招商银行股份有限公司福州南门支行591903324810303；中国民生银行股份有限公司福州温泉支行 605107102；兴业银行股份有限公司福州华林支行 117130100100255416 的人民币账户里，扣除其
他 发 行 费 用 人 民 币 12,076,415.09 元 后 ， 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
374,090,000.00 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2017]000743 号验资报告。
（二）以前年度募集资金的使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 153,825,771.96
元，以前年度累计使用及结余金额情况为：
时间 募集资金专户发生情况
募集金额： 374,090,000.00
减：2017 年度募投项目支出(注 1) 23,760,000.00
加：2017 年利息收入 144,264.56
减：2017 年度专户手续费支出 263.88
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 350,474,000.68
减：2018 年度募投项目支出(注 2) 206,274,009.17
加：2018 年理财产品投资收益（注 3） 9,240,405.95
加：2018 年利息收入 396,249.25
减：销户转入一般户 10,263.93
减：2018 年度专户手续费支出 610.82
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 153,825,771.96
其中：理财产品期末余额 120,000,000.00
注 1：2017 年度公司使用募集资金偿还银行贷款项目 23,760,000.00 元。
注 2： 2018 年度使用募集资金 206,274,009.17 元：其中勘察设计能力提升及研发中心建设项目
20,269,753.40 元，EPC 工程总承包项目 186,004,255.77 元。
注 3：2018 年度购买理财产品金额 65,500.00 万元，每笔金额不超过 15,000.00 万元；2018 年度赎回理财
产品金额 83,500.00 万元。
（三）本年度使用金额及年末余额
截止 2019 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 77,458,967.77 元，
本年度使用及结余金额情况为：
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 153,825,771.96
减：2019 年度募投项目支出(注 1) 79,585,878.75
加：2019 年理财产品投资收益（注 2） 2,779,571.91
加：2019 年利息收入 441,230.95
减：2019 年度专户手续费支出 1,728.30
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 77,458,967.77
其中：2019 年度暂时补充流动资金 70,000,000.00
注 1：本年度使用募集资金 79,585,878.75 元：其中勘察设计能力提升及研发中心建设项目 23,490,816.88
元，EPC 工程总承包项目 56,095,061.87 元(扣除利息收入部分 4,271,014.44 元后为 51,824,047.43 元）。
注 2：本期购买理财产品金额 34,000.00 万元，每笔金额不超过 15,000.00 万元；本期赎回理财产品金额
46,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《福建永福电力设计股份有限公司募集资金管理制度》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据公司与华创证券有限责任公
司及募集资金专户开户银行于 2017 年 11 月 21 日签订的《募集资金专户存储三
方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元以上的或者募集资金净额的 10%（按照孰低原则），公司及银行应当及时通知保荐机构，银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
招商银行股份有限公司福州南门支行 591903324810303 7,447,557.51 活期
中国民生银行福州温泉支行（注 1） 605107102 11,410.26 活期
小计 7,458,967.77
2019 年度暂时补充流动资金 70,000,000.00
合计 77,458,967.77
注：1.公司与中国民生银行股份有限公司福州温泉支行的上级分行中国民生银行股份有限公司福州分行签署《募集资金三方监管协议》。
（三）结构性存款
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，2018 年 12 月 3 日，公司召开第
二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，永福股份独立董事发表了明确同意意见。公司拟使用不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度，本公司募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况表”（附表 1）
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，本公司募集资金实施方式变更情况见“募集资金使用情况表”（附表 1）。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司本年度未有募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，且募集资金存在部分闲置的情况。同时公司 EPC 工程总承包业务发展迅速，对资金需求较大。
2019 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，永福股份独立董事发表了明确同意意见。公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司分别于 2019 年 10 月 17 日、2019 年 10 月 23 日和 2019 年 11 月 21 日将人
民币 1,500 万元、人民币 1,000 万元和人民币 4,500 万元募集资金从募集资金专
户转入公司一般户用于暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日尚未归还。
(五) 节余募集资金使用情况
不适用。
(六) 超募资金使用情况
公司无超募资金使用的情况
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司本年度未有募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金
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