宁波创源文化发展股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年半 2025 年半 2025 年半
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算 2025年期初 年度占用 2025 年度 年度偿还 年度末占
用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 占用资金余 累计发生 占用资金 累计发生 用资金余 占用形成原因 占用性质
额 金额（不 的利息 金额 额
含利息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方及附
属企业
小计
总计 - - - - -
2025 年半 2025 年半 2025 年半
2025年期初 年度占用 2025 年度 年度偿还 年度末占 往来性质
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 占用资金余 累计发生 占用资金 往来形成原因
来 的关联关系 的会计科目 累计发生 用资金余
额 金额（不 的利息 金额 额
含利息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
安徽创源文化发展有限公司 全资子公司 其他应收款 19.72 3.27 16.45代缴社保公积金 非经营性往来
创源体育用品有限公司 全资子公司 其他应收款 16.34 10.57 12.96 13.95代缴社保公积金 非经营性往来
杭州创源文创文化发展有限公司 全资子公司 其他应收款 614.00 265.00 5.26 884.26借款 非经营性往来
宁波快邦投资咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 2.20 9.37 10.55 1.02食堂充值 非经营性往来
上市公司的子公创源产业园管理有限公司 全资子公司 其他应收款 2,630.97 39.50 2,670.47借款 非经营性往来
司及其附属企业
宁波创源海纳科技有限公司 全资子公司 其他应收款 6,549.42 2,600.00 187.68 . 9,337.10借款 非经营性往来
CHUANGYUAN VIETNAM 全资子公司 其他应收款 3,718.80 3,265.33 96.64 3,847.19 3,233.58借款
COMPANY LIMITED 非经营性往来
妙吾科技（浙江）有限公司 全资子公司 其他应收款 1,229.96 26.51 1,256.47借款 非经营性往来
宁波震越国际贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 1,741.97 37.33 1,779.302借款 非经营性往来
宁波创源文创电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 0.03 -0.03 餐费 非经营性往来
其他关联方及其
附属企业
总计 - - - 16,503.69 6,169.96 392.92 3,873.97 19,192.60 - -
