安徽中环环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1031 号文《关于核准安徽中环环
保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 10 月 22 日
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）40,352,158.00 股，每股发行价为 13.63元，募集资金总额为人民币 549,999,913.54 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计不含税人民币 5,499,999.14 元（含税金额为人民币 5,829,999.08 元），实际募集资金人民币 544,499,914.40 元（包含为本次股票发行累计发生不含税人民币
943,294.10 元的其他发行费用）。该募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到位。上
述 资 金 到 位情 况业 经 容 诚 会 计师事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 容诚 验字
[2020]230Z0224《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民
币 100.00 元/张。截至 2022 年 5 月 12 日止，本公司实际已向不特定对象发行可
转换公司债券 864.00 万张，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元，扣除各项
发 行 费 用 合计 人 民 币 5,816,657.00 元后 ， 实 际募 集 资 金净额 为 人民 币
858,183,343.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0101 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2020 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况
2020 年 10 月 22 日，公司与中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发
区支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。
2020 年 10 月 23 日，公司与泰安岱岳区中环水务有限公司、徽商银行股份
有限公司合肥分行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
2020 年 10 月 23 日，公司与山东惠民京城环保产业有限公司、中国工商银
行股份有限公司桐城支行、海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司桐城支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放 2025 年 9 月 备注
金额 30 日余额
中国农业银行股份 2022 年 9 月
有限公司合肥经济 12189001040037492 54,449.99 - 15 日已注销
技术开发区支行
银行名称 银行账号 初始存放 2025 年 9 月 备注
金额 30 日余额
徽商银行股份有限 225000122671000002 - - 2022 年 9 月
公司合肥分行 15 日已注销
中国工商银行股份 1309075019200034613 - - 2022 年 9 月
有限公司桐城支行 19 日已注销
合计 —— 54,449.99 -
注：初始存放金额包括部分发行费用 94.33 万元。
截至 2025 年 9 月 30 日止，公司累计支付发行费用 94.33 万元，实际投入项
目的募集资金款项共计 54,661.82 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.71 万元，累计收到理财产品收益 297.72 万元，募集资金专户应有余额 0.27 万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计 0.27 万元转入公司自有资金账户，并将该募集资金专户予以注销。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2022 年 5 月 12 日，公司与浦发银行合肥分行营业部、海通证券股份有限公
司签订《募集资金三方监管协议》，并在上述浦发银行合肥分行营业部开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。
2022 年 5 月 12 日，公司与承德中环环保新能源有限公司、中国农业银行股
份有限公司合肥经济技术开发区支行、海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并在中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
2022 年 5 月 12 日，公司与郸城县中环新能源有限公司、中国工商银行合肥
城建支行、海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并在中国工商银行合肥城建支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放金 2025年9月30 备注
额 日余额
浦发银行合肥分行 58010078801400003512 86,400.00 - 2022 年 9 月
营业部 15 日已注销
中国工商银行合肥 1302011719200208030 - - 2023 年 5 月
城建支行 26 日已注销
中国农业银行股份 2024 年 7 月
有限公司合肥经济 12189001040043664 - - 10 日已注销
技术开发区支行
合计 —— 86,400.00 -
注：初始存放金额包括部分发行费用 581.67 万元。
截至 2025 年 9 月 30 日止，公司累计支付发行费用 581.67 万元，实际投入
项目的募集资金款项共计 82,424.53 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 207.67 万元，累计收到理财产品收益 112.35 万元，永久性补充流动资金 3,695.56 万元，募集资金专户应有余额 18.26 万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计 18.26 万元转入公司自有资金账户，并将该募集资金专户予以注销。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025 年 9 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2025 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投
资金额存在差异，差异内容详见本报告附件 1。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
换情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、公司使用闲置募集资金的情况
（1）2020 年非公开发行股票募集资金用于购买理财产品
2020 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第
十八次会议审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险型理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。
公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至 2025 年 9 月
30 日止，公司不存在使用闲置募集资金购买的理财产品和转存结构性存款、协定存款等情形。
（2）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品
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