珠海英搏尔电气股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、2022 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179 号文批复，本公司本次向特定对
象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。本公司本次向特定对象发
行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为
19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截至 2022
年 7 月 13 日，本公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除各项发行
费用人民币 13,123,740.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
963,192,041.41 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。
2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2024］1235 号文批复，本公司本次向不特定
对象发行面值不超过 817,159,700.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 8,171,597 张，按面值平价发行。本公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券委托东北证券股份有限公司承销，实际向不特定对象发行可转换公司债券发
行规模为 8,171,597 张，截至 2024 年 10 月 28 日，本公司共募集资金总额为人民币
817,159,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,477,224.49 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 804,682,475.51 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]ZB11215 号验资报告。
（二） 本年度使用金额及余额
1、以前年度使用金额及余额
2022 年向特定对象发行股票
截至2023年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目48,129.09万元，
补充流动资金 8,687.63 万元，尚未使用的募集资金总额为 40,786.75 万元（包含闲
置募集资金临时补充流动资金 28,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额
12,786.75 万元）。
2、本年度使用金额及余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：
（1）2022 年向特定对象发行股票
以募集资金直接投入募投项目 20,397.93 万元，其中：珠海生产基地技术改造及产
能扩张项目 8,707.93 万元，珠海研发中心建设项目 4,724.18 万元，山东菏泽新能
源汽车驱动系统产业园项目（二期）6,965.82 万元。
截至2024年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目68,527.02万元，
补充流动资金 8,687.63 万元，结余募集资金永久补充流动资金 2,858.62 万元，尚
未使用的募集资金总额为 17,645.21 万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金
13,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额 4,645.21 万元）。
（2）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
以募集资金直接投入募投项目 21,328.32 万元，其中：新能源汽车动力总成自动化
车间建设项目 21,328.32 万元。
截至2024年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目21,328.32万元，
补充流动资金 8,752.28 万元，尚未使用的募集资金总额为 50,409.21 万元（包含闲
置募集资金临时补充流动资金 45,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额
5,409.21 万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
（1）2022 年向特定对象发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等公司规章制度，并结合本公司实际情况，修订了《珠海英搏尔电气股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 10 月 21
日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2022 年 7 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协
议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（2）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等公司规章制度，并结合本公司实际情况，修订了《珠海英搏尔电气股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 10 月 21
日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2024年10月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
（1）截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金专户具体存放情况（单
位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司珠海高新支行 444000917013000791240 活期 6,772,825.37
上海浦东发展银行股份有限公司横琴 19630078801300001455 活期 1,375.95
粤澳深度合作区分行
浙商银行股份有限公司珠海分行 5850010010120100070835 活期 52,542.57
中国银行股份有限公司珠海前环支行 714675901353 活期 24,686,560.07
中信银行股份有限公司珠海分行 8110901012901472824 活期 13,549,190.21
兴业银行股份有限公司菏泽分行 377810100100221010 活期 1,389,640.16
总计 46,452,134.33
注 1：本年度募集资金专户利息收入与手续费情况：利息收入 116.26 万元，扣除手
续费 1.25 万元。
（2）截至 2024 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户具
体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司珠海高新支行 8110901012501778212 活期 54,081,758.99
中信银行股份有限公司珠海高新支行 8110901013001778210 活期 10,324.73
合计 54,092,083.72
注 2：本年度募集资金专户利息收入与手续费情况：利息收入 21.64 万元，扣除手
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用 2022 年向特定对象发行股票募集资金人民币
23,256.55 万元，具体情况详见附表 1《2022 年向特定对象发行股票募集资金使用
情况对照表》；
本报告期内，本公司实际使用 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人
民币 30,080.60 万元，具体情况详见附表 2《2024 年向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2022 年向特定对象发行股票
本公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
本公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
