国泰海通证券股份有限公司
关于江苏金陵体育器材股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对金陵体育在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器
材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司包销。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币贰亿伍仟万元整（250,000,000.00 元），扣除发行费用 4,169,811.33 元后，实际募集资金净额为 245,830,188.67 元。上述资金到
位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 1 月 26 日出
具信会师报字[2021]第 ZH10005 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账号 余额 存储方式
宁波银行股份有限公司张家港支行 75120122000374012 42,999,036.59 活期
苏州银行股份有限公司张家港支行 51066700000890 4,538,442.03 活期
14,902,000.00 单位七天通知存款
闲置的募集资金购买理财产品金额： 50,000,000.00 对公结构性存款
90,000,000.00 对公结构性存款
合计 202,439,478.62 -
注：募集资金专户余额含募集资金存放银行产生的利息及投资收益并扣除银行手续费等支
出。
2024 年募集资金使用情况：
单位：元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额： 45,816,618.84
加：利息收入 625,590.36
加：赎回理财产品 302,000,000.00
加：理财收益 3,226,815.07
减：购买理财产品 300,000,000.00
减：项目支出 4,131,300.65
减：手续费支出 245.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额： 47,537,478.62
公司于 2024 年 1 月 9 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额 度不超过 20,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自董事 会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚 动使用。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设 立了募集资金专项账户，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司与
保荐人国泰海通证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司张家港支行（以下简称“宁波银行”）、苏州银行股份有限公司张家港支行（以下简称“苏州银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
单位：人民币元
预取年化收
委托方 签约方 投资产品名称 收益类型 年初余额 本期投资金额 本期赎回金额 期末余额 理财收益 起息日 赎回日
益率
2023 年第 2727 期
江苏金陵体 苏州银行股 定制结构性存款(产
保本浮动收益
育器材股份 份有限公司 品编码： 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 618,750.00 2023-10-30 2024-1-30 1.70%-3.40%
型产品
有限公司 张家港支行 202310253M003001
0249)
2023 年第 2797 期
江苏金陵体 苏州银行股 定制结构性存款(产
保本浮动收益
育器材股份 份有限公司 品编码： 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00 552,750.00 2023-11-27 2024-2-27 1.70%-3.40%
型产品
有限公司 张家港支行 202311243M003001
0370)
2024 年第 350 期定
江苏金陵体 苏州银行股 制结构性存款(产品
保本浮动收益
育器材股份 份有限公司 编 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 1,305,000.00 2024-3-28 2024-9-28 1.70%-3.00%
型产品
有限公司 张家港支行 码:202403253M006
0011200)
2024 年第 679 期定
江苏金陵体 苏州银行股 制结构性存款(产品
保本浮动收益
育器材股份 份有限公司 编 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 725,000.00 2024-6-3 2024-12-3 1.70%-3.00%
