证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-005
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2024 年 4 月
23 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不
影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币
15,000.00 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公
司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以
股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超
过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民
币 15,000.00 万元（含本数）。该议案无需提交公司股东大会审议。该议案已经公
司董事会审计委员会审议通过，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了明确同意
的意见。具体内容请见公司 2024 年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-
037）。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：
投资 受托方 产品名称 金额 产品类型 产品 产品 预期年化收
主体 名称 （万元） 起息日 到期日 益率
正元 东吴证券 东吴证券聚利 2025年 1 2025年 6 月
智慧 股份有限 10 号集合资产 5,000.00 固定收益类 月 23 日 30 日 3%
公司 管理计划
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司第四届董事会审计委员会、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与东吴证券股份有限公司无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会；
3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发
行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，不会影响公司正常经营的资金需要。
（二）通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告日前十二个月，公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
七、备查文件
（一）东吴证券聚利 10 号集合资产管理计划说明书、资产管理合同及补充约
定；
（二）申购确认明细报表及银行业务凭证。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
2025年 2月 10日
