南京聚隆科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 上市公司 2023 年 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度 2023 年 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司的 核算的 期初占用 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 期末占用 原因 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 （不含利息） （如有） 发生金额 资金余额
现大股东及其附属企业 不适用
前大股东及其附属企业 不适用
小 计
往来方与 上市公司 2023 年 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度 2023 年 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的 核算的 期初往来 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 期末往来 原因 往来性质
关联关系 会计科目 资金余额 （不含利息） （如有） 发生金额 资金余额
大股东及其附属企业 不适用
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚锋新材料有限公司 子公司 其他应收款 570.70 12.26 - 5.32 577.64 商品销售 经营性
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚锋新材料有限公司 子公司 其他应收款 566.27 1,510.55 - 1,500.00 576.82 资金往来 非经营性
代垫款项
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚新锋新材料有限公司 子公司 其他应收款 32.43 28.56 - 60.99 - 租赁房屋 经营性
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚新锋新材料有限公司 子公司 其他应收款 21.87 33.64 - 55.51 - 商品销售 经营性
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚隆复合材料技术有限公司 子公司 其他应收款 114.04 126.17 - - 240.21 商品销售 经营性
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚隆复合材料技术有限公司 子公司 其他应收款 1.12 255.11 91.40 164.83 资金往来 非经营性
代垫款项
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚隆香港有限公司 子公司 其他应收款 160.53 473.71 167.60 466.64 商品销售 经营性
上市公司的子公司及其附属企业 广东聚旺科技有限公司 子公司 其他应收款 - 489.16 177.31 311.85 商品销售 经营性
上市公司的子公司及其附属企业 广东聚旺科技有限公司 子公司 其他应收款 40.00 61.49 - - 101.49 代垫款项 非经营性
上市公司的子公司及其附属企业 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 子公司 其他应收款 - 2,364.18 - - 2,364.18 商品销售 经营性
上市公司的子公司及其附属企业 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 子公司 其他应收款 - 10,980.58 - 7,505.41 3,475.17 资金往来 非经营性
代垫款项
JULONG SCIENCE AND
上市公司的子公司及其附属企业 TECHNOLOGY MEXICO S.A. 子公司 其他应收款 - 189.99 - - 189.99 代垫款项 非经营性
DE C.V
上市公司的子公司及其附属企业 JULONG SCIENCE AND 子公司 其他应收款 - 31.94 - - 31.94 代垫款项 非经营性
TECHNOLOGY (USA) LLC
关联自然人及其控制的法人 廖海荣 重要子公司 其他应收款 58.14 - - 58.14 - 补足合并前亏 经营性
的少数股东 损
其他关联人及其附属企业 不适用
小 计 1,565.10 16,557.34 - 9,621.68 8,500.76
总 计 1,565.10 16,557.34 - 9,621.68 8,500.76
公司法定代表人：刘曙阳 主管会计工作负责人：许亚云 会计机构负责人：黄晓娟
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