南京聚隆科技股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 上市公司 2023 年 2023 年半度占用 2023 年半年 2023 年半年度 2023 年半年
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司的 核算的 期初占用 累计发生金额 度占用 偿还累计 期末占用 占用形成 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 （不含利息） 资金的利息 发生金额 资金余额 原因
（如有）
现大股东及其附属企业 不适用
前大股东及其附属企业 不适用
小 计
往来方与 上市公司 2023 年 2023 年半度占用 2023 年半年 2023 年半年度 2023 年半年
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的 核算的 期初占用 累计发生金额 度占用 偿还累计 期末占用 往来形成 往来性质
关联关系 会计科目 资金余额 （不含利息） 资金的利息 发生金额 资金余额 原因
（如有）
大股东及其附属企业 不适用
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚锋新材料有限公司 子公司 其他应收款 570.70 11.95 582.66 商品销售 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚锋新材料有限公司 子公司 其他应收款 566.27 566.27 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚新锋新材料有限公司 子公司 其他应收款 32.43 32.43 租赁房屋 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚新锋新材料有限公司 子公司 其他应收款 21.87 19.75 41.62 商品销售 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚隆复合材料技术有限公司 子公司 其他应收款 114.04 109.81 90.43 133.42 商品销售 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚隆复合材料技术有限公司 子公司 其他应收款 1.12 2.17 3.29 代垫费用 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南京聚隆香港有限公司 子公司 其他应收款 160.53 149.31 160.12 149.72 商品销售 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 广东聚旺科技有限公司 子公司 其他应收款 - 175.22 175.22 商品销售 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 广东聚旺科技有限公司 子公司 其他应收款 40.00 1.52 38.48 代垫费用 经营性往来
关联自然人及其控制的法人 廖海荣 重要子公司 其他应收款 58.14 44 14.14 补 足 合 并 经营性往来
的少数股东 前亏损
其他关联人及其附属企业 不适用 -
小 计 1,565.11 468.21 545.34 1,487.98
总 计 1,565.11 468.21 545.34 1,487.98
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