证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-077
德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文
创”）于 2025 年 10 月 16 日召开的第五届董事会第二十一次会议和
第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金概述
2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创
意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际
募集资金净额为人民币 329,557,841.84 元，上述募集资金已于 2021年 3 月 16 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出具了华兴
验字〔2021〕21004310026 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司及全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 预案拟投入募 调整后拟投 实施主体
号 集资金 入募集资金
1 IP 产品及运营中 32,473.50 28,710.50 27,438.78 德弘智汇
心项目
2 大数据营销管理 4,083.30 2,517.00 2,517.00 德弘智汇
平台建设项目
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 德艺文创
合 计 39,556.80 34,227.50 32,955.78 ——
注：以上部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度，
根据公司经营发展的需要，公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第五届董
事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，以及 2025 年 8 月1 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意终止公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“大数据营销
管理平台建设项目”，并将该项目剩余募集资金调整至“IP 产品及运营中心项目”；同时对“IP 产品及运营中心项目”的内部投资结构及达到预定可使用状态的日期进行调整。具体情况详见公司于
2025 年 7 月 16 日披露的《关于变更部分募集资金用途、调整募投项
目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2025-055）。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集
资金总体使用情况及余额：
单位：万元
项 目 金额
募集资金净额 32,955.78
减：截至 2025 年 9 月 30 日募投项目支出金额 24,416.50
其中：直接投入募投项目的资金 24,416.50
以募集资金置换预先投入的自筹资金 0.00
加：截至 2025 年 9 月 30 日利息收入扣除手续费用净额 229.90
截至 2025 年 9 月 30 日理财产品投资收益 788.02
截至 2025 年 9 月 30 日公司募集资金尚未使用余额 9,557.20
减：截至 2025 年 9 月 30 日尚未到期的理财产品资金金额 3,000.00
减：截至 2025 年 9 月 30 日使用募集资金暂时补充流动资金金额 0.00
截至 2025 年 9 月 30 日公司募集资金账户余额 6,557.20
注：以上部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）募集资金暂时闲置原因
公司于2025年7月15日召开的第五届董事会第十九次会议和第五
届监事会第十六次会议，以及2025年8月1日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案》，决定将“IP产品及运营中心项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日调整至2026年10月31日。根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。
为了节约公司财务费用，公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，决定将不超过7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据公司业务拓展情况，结合公司所处行业上下游现状，公司对流动资金的需求仍较大。鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况，为满足公司日常经营需要，降低财务成本，优化财务结构，促使公司和股东的利益最大化，在确保募集资金投资项目顺利实施的前提下，公司拟使用不超过7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（三）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额
按照最新一期一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%计算，若使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，预期12个月可为公司
节约财务费用约210万元，有效降低公司财务成本。
（四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务有关的经营活动，不得将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将利用自有资金或自筹资金及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，以确保募投项目投资顺利进行。
3、公司承诺将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。
四、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2025 年 10 月 16 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意了该议案。
（二）监事会审议情况及意见
2025 年 10 月 16 日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。
监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规定，相关审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
德艺文创本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置募集资金 7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12 个月，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。综上所述，保荐机构对德艺文创本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日
