中达安股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310号”《关于核准中达安股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,200,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.39元，募集资金总额为人民币262,668,000.00元，扣除发行费用人民币60,199,200.00元, 实际募集资金净额为人民币202,468,800.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14000440315号”《验资报告》。
（二）2019 年度募集资金使用金额及余额
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币：元）
募集资金净额 202,468,800.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 647,591.25
减：以前年度已使用金额 131,168,740.94
减：本期投入金额 45,921,132.26
募集资金余额 26,026,518.05
2019年度，公司实际使用募集资金45,921,132.26元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计投入募集资
金 177,089,873.20元，其中偿还银行贷款及补充流动资金项目151,213,425.60元，购买华南区域总部12,000,000.00元，购买信息化部房产13,876,447.60元。尚未使用的募集资金实际余额为26,026,518.05元（包括累计利息收入扣除手续费净额 647,591.25元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中达安股份有
限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），并经 2015 年 7 月 6 日召开
的第一届董事会第十次会议、2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。上市后，
基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用
管理制度》进行了修订，并经 2017 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、2017 年 6 月 5 日召
开的 2016 年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制
度。2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订
三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构国金证券股份有限公司以及兴业银行股份有限
公司广州东风支行签订《募集资金三方监管协议》；2017 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十二次会议
审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意增加 2 个募集资金专项账户，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司广州白云路支行、华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订《募集资金三方监管协议》。
2019 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募
集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司在银行专户的募集资金余额为 26,026,518.05 元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额 备注
兴业银行股份有限公司广州东风支行 391120100100167292 已注销 注 1
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 10960000000395813 已注销
招商银行股份有限公司广州白云路支行 999003333310803 26,026,518.05
合计 26,026,518.05
注 1：华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行于 2019 年 4 月 2 日注销、兴业银行股份有限公司广州
东风支行于 2019 年 4 月 24 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 20,246.88 本年度投入募集资金总额 4,592.12
变更用途的募集资金总额 4,080.75
已累计投入募集资金总额 17,708.99
变更用途的募集资金总额比例 20.15%
是否已变 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 截至期末 项目达到 本年度 是否可 项目可行
承诺投资项目和超 更项目 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 投入进度 预定可使 实现的 达到预 性是否发
募资金投向 （含部分 总额 （1） 额 金额（2） (3)=(2)/(1 用状态日 效益 计效益 生重大变
变更） ) 期 化
承诺投资项目：
补充流动资金及偿 否 11,000 15,080.75 4,104.47 15,121.34 100.27% - - 不适用 否
还银行贷款项目
业务网络升级与扩 是 5,280.75 1,200.00 - 1,200.00 100.00% - - 不适用 否
建项目
信息化建设项目 否 3,966.13 3,966.13 487.65 1,387.65 34.99% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 20,246.88 20,246.88 4,592.12 17,708.99 -
超募资金投向：
不适用
合计 20,246.88 20,246.88 4,592.12 17,708.99 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 补充流动资金及偿还银行贷款项目；业务网络升级与扩建项目已完工；信息化建
设项目未完工。
是否已变 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 截至期末 项目达到 本年度 是否可 项目可行
承诺投资项目和超 更项目 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 投入进度 预定可使 实现的 达到预 性是否发
募资金投向 （含部分 总额 （1） 额 金额（2） (3)=(2)/(1 用状态日 效益 计效益 生重大变
变更） ) 期 化
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期不存在此情况
使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的 报告期不存在此情况
情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金
支付。
募集资金其他使用情况
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