证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-043号
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）于 2024年 2 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.94 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
为便于管理，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第
四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，将前述部分闲置募集资金进行现金管理授权期限延长至公司 2024 年度股东大会召开之日，其他内容不变。本议案将提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行A股股票实际发行人民币普通股26,648,900股，每股发行价格人民币15.01元，募集资金总额为人民币399,999,989.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,859,549.14元，实际募集资金净额为人民币394,140,439.86元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年1月24日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》
（华兴验字[2024]23002270283号）。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于成都维尚生产基地建设项目，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
公司于2024年3月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币83,272,386.54元及预先投入发行费用的自筹资金人民币1,614,266.27元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，公司及子公司拟用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过3.94亿元的闲置募集资金进行现金管理，为便于管理，授权有效期延长至2024年度股东大会召开之日，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（三）现金管理产品类别
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）决议有效期
2023 年度股东大会审议通过后，授权有效期延长至 2024 年度股东大会召开
之日。
（五）实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司总经理或总经理授权人士行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（六）收益分配方式
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司购买的产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1. 公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12 个月以内风险可控的产品。
2. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
3. 财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全。
4. 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司在不影响公司募投项目正常进行及公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
六、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，将使用不超过人民币 3.94 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理的授权期限，延长至 2024 年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的募集资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高闲置资金利用效率，增加资金收益，延长授权期限是基于公司管理的考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限至 2024 年度股东大会召开之日。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：尚品宅配本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，并拟提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。公司本次延长授权期限是基于公司管理的考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。招商证券对尚品宅配延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限事项无异议。
八、备查文件
1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
3. 《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的核查意见》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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