证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-035
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 196,202,798.18元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的 196,999,968.00 元已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日存入公司在招商银行南京新街口
支行的 125903558910306 账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2023）00039 号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。
2025 年半年度募集资金的实际使用及结余情况：
费用类别 含税金额（人民币元）
本次募集资金总额 199,999,968.00
减：支付相关中介机构费用 3,797,169.82
实际收到的募集资金净额 196,202,798.18
减：募集资金投资项目先期投入及置换 -
减：累计直接投入募集资金项目 186,346,361.00
其中：本期直接投入募集资金项目 18,355,812.76
减：募投项目结项补流 13,200,541.80
减：财务费用-银行手续费 155.83
其中：本期发生 28.34
加：存款利息收入及理财收益 3,344,260.45
其中：本期发生 4,844.97
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 -
其中：用于现金管理的余额 -
募集资金账户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户募集资金余额如下所示：
开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
招商银行股份有限公司南京新街口支行 125903558910306 活期存款 -
合计 -
注：该募集资金账户已于 2025 年 4 月 14 日注销，经公司第四届董事会第十六次会议和第
四届监事会第十次会议审议通过，节余资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2025 年 6 月 30 日，
公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2025 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金 1,319.57 万元（含尚未支付的项目尾款及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募投项目实际节余募集资金
1,320.05 万元，用于公司永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
截至报告期末，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2025 年 2 月 26 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账
户和进行现金管理，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进
行现金管理。截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募投项目已结项，
将实际节余募集资金 1,320.05 万元永久补充流动资金用于日常生产经营活动。
2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（八）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》该事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。独立董事发表了同意的独立的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 8 月 25 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 20,000.00 2,067.68
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 集资金总额 18,634.64
累计变更用途的募集资金总额比例
