证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-012
江龙船艇科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕820 号”文核准，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格为 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除发行费用人民币
8,442,782.79 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 366,557,213.31 元。2021
年 11 月 30 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发
行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限公司 验资报告》（华兴验字[2021]21011940023 号）。公司对募集资金采用专户存储 管理。
（二）募集资金使用及报告期末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为
29,641,966.78 元。明细如下表：
单位：人民币元
募集资金净额 366,557,213.31
减：以前年度使用金额 207,340,086.98
减：本期直接投入募投项目金额 137,765,639.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 8,190,479.45
减：暂时补充流动资金金额 20,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还 20,000,000.00
募集资金专用账户期末余额 29,641,966.78
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证专款专用。
2021 年 12 月 1 日，公司、民生证券股份有限公司分别与珠海华润银行股份
有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、广发银行股份有限公司珠海金湾支行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下表：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 余额 备注
珠海华润银行股份有限 216201012338400014 29,557,971.75
公司珠海金湾支行
珠海华润银行股份有限 222201012338400015 不适用 已销户
公司珠海金湾支行
中国建设银行股份有限 44050164613800001185 8,684.24
公司珠海凤凰北支行
中信银行股份有限公司
广东自贸试验区横琴分 8110901011701373985 14,119.73
行营业部
广发银行股份有限公司 9550880018736700594 61,191.06
珠海金湾支行
合计 29,641,966.78
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为人民币 35,427,038.96 元。具体情况详见披露于巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-083）。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行专项审核并出具了《关于江龙船艇科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字
[2021]21011940037 号）。公司已于 2021 年 12 月完成前述募集资金置换事宜。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将及时归还至募集资金专户。在上
述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况详见 2022 年 8 月 26 日披露于
巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-056）。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
在董事会批准的额度范围内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金
共 2,000 万元，2023 年 6 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金
2,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还募集资金情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体情况详见 2023 年 6 月1日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-042）。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金募投项目已达到预定可使用状态，但项目款项尚未
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露未有违规情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二四年四月二十四日
向特定对象发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 36,655.72 本年度投入募集资金总额 13,776.56
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 34,510.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超 是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性
募资金投向 更项目(含 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 进度（%） (3) 用状态日期 的效益 计效益 是否发生重
部分变更) ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
海洋先进船艇智能 否 31,655.72 31,655.72 13,776.56 29,510.57 93.22% 2023 年 12 月 8 日 229.44 不适用 否
制造项目
偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 0 5,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 36,655.72 36,655.72 13,776.56 34,510.57 -- -- 229.44 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 36,655.72 36,655.72 13,776.56 34,510.57 -- -- 229.44 -- --
“海洋先进船艇智能制造项目”分为陆
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