浙江天铁实业股份有限公司
2020 年度财务决算报告
公司 2020 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字(2021)第 318117 号）。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 2020 年度财务决算的相关情况报告如下：
一、报告期内主要财务数据
单位：万元
项目一 2020 年度 2019 年度 变动幅度（%）
营业总收入 123,531.28 99,022.84 24.75
归属于母公司所有者的 19,609.76 12,674.84 54.71
净利润
基本每股收益（元/股） 0.63 0.42 50.00
项目二 2020 年度 2019 年度 变动幅度（%）
资产总额 296,546.59 234,617.88 26.40
归属于母公司所有者
154,159.69 104,547.21 47.45
权益
期末总股本（万股） 33,855.34 18,171.30 86.31
二、2020 年财务状况分析
1、资产情况
单位：万元
资产 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
总资产 296,546.59 234,617.88 26.40
流动资产： 185,884.97 142,674.64 30.29
其中：货币资金 23,459.55 13,638.60 72.01
交易性金融资产 5,000.00 500.00 900.00
应收款项融资 9,154.24 5,196.83 76.15
预付款项 1,183.19 2,097.88 -43.60
存货 33,742.26 21,773.42 54.97
合同资产 5,307.75 - 100.00
一年内到期的 917.23 - 100.00
非流动资产
其他流动资产 2,196.96 1,113.34 97.33
非流动资产： 110,661.62 91,943.25 20.36
其中：长期股权投资 2,447.55 - 100.00
其他权益工具投资 1,365.00 765.00 78.43
投资性房地产 1,616.46 1,075.54 50.29
在建工程 16,687.91 8,154.80 104.64
无形资产 14,199.12 10,863.20 30.71
递延所得税资产 3,634.14 2,588.13 40.42
（1）货币资金期末余额较期初余额增加 9,820.95 万元，增幅 72.01%，主
要系公司收到可转换公司债券募集资金所致。
（2）交易性金融资产期末余额较期初余额增加 4,500.00 万元，增幅900.00%，主要系公司闲置募集资金购买保本浮动型理财产品所致。
（3）应收款项融资期末余额较期初余额增加 3,957.41 万元，增幅 76.15%，
主要系本期利用银行承兑汇票结算增加所致。
（4）预付款项期末余额较期初余额减少 914.70 万元，减幅 43.60%，主要
是预付材料货款，现已陆续到货所致。
（5）存货期末余额较期初余额增加 11,968.84 万元，增幅 54.97%，主要系
执行新收入准则报表科目调整列报及公司业务规模增长为销售订单备货所致。
（6）合同资产期末余额较期初余额增加 5,307.75 万元，增幅 100.00%，主
要系执行新收入准则报表科目调整列报所致。
（7）一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加 917.23 万元，增幅100.00%，主要系执行新收入准则报表科目调整列报所致。
（8）其他流动资产期末余额较期初余额增加 1,083.63 万元，增幅 97.33%，
主要系公司闲置募集资金购买的保本保收益型理财产品所致。
（9）长期股权投资期末余额较期初余额增加 2,447.55 万元，增幅 100.00%，
（10）其他权益工具投资期末余额较期初余额增加 600.00 万元，增幅78.43%，主要系新增持有参股子公司股权所致。
（11）投资性房地产期末余额较期初余额增加 540.92 万元，增幅 50.29%，
主要系公司自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产增加所致。
（12）在建工程期末余额较期初余额增加 8,533.10 万元，增幅 104.64%，
主要系公司可转债募投项目投入增加所致。
（13）无形资产期末余额较期初余额增加 3,335.91 万元，增幅 30.71%，主
要系集团公司购置土地使用权所致。
（14）递延所得税资产期末余额较期初余额增加 1,046.01 万元，增幅40.42%，主要系税法与会计准则暂时性差异项目金额增加所致。
2、负债情况
单位：万元
负债 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日变动幅度（%）
负债合计 123,630.37 113,122.75 9.29
流动负债： 90,052.72 91,950.90 -2.06
其中：应付票据 10,348.59 7,743.04 33.65
预收款项 - 138.66 -100.00
合同负债 2,790.24 - 100.00
应交税费 9,077.72 5,445.01 66.72
其他应付款 6,348.78 13,031.17 -51.28
其他流动负债 362.73 - 100.00
非流动负债合计 33,577.64 21,171.86 58.60
其中：应付债券 9,071.80 - 100.00
长期应付款 342.73 1,192.19 -71.25
（1）应付票据 2020 年期末余额较期初余额增加 2,605.55 万元，增幅
33.65%，主要系公司相应增加应付票据以支付供货商货款所致。
（2）预收款项 2020 年期末余额较期初余额减少 138.66 万元，减幅 100.00%，
主要系报告期内会计政策变更，调整当年年初财务报表科目，预收款项转列至合
同负债及其他流动负债所致。
（3）合同负债 2020 年期末余额较期初余额增加 2,790.24 万元，增幅
100.00%，主要系预收款项重分类至合同负债以及其他流动负债所致。
（4）应交税费 2020 年期末余额较期初余额增加 3,632.71 万元，增幅
66.72%，主要系公司计提的企业所得税、增值税以及各项税费增加所致。
（5）其他应付款 2020 年期末余额较期初余额减少 6,682.40 万元，减幅
51.28%，主要系报告期控股子公司偿还关联方借款及员工限制性股票解禁，公司限制性股票回购义务减少所致。
（6）其他流动负债 2020 年期末余额较期初余额增加 362.73 万元，增幅
100.00%，，主要系预收款项重分类至合同负债以及其他流动负债所致。
（7）应付债券 2020 年期末余额较期初余额增加 9,071.80 万元，增幅
100.00%，主要系成功发行 3.99 亿元可转换公司债券所致。
（8）长期应付款 2020 年期末余额较期初余额减少 849.46 万元，减幅
71.25%，主要系控股子公司归还融资租赁应付款所致。
3、权益情况
单位：万元
股东权益 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
股本 33,855.34 18,171.30 86.31
其他权益工具 969.38 - 100.00
资本公积 59,644.13 44,600.96 33.73
减：库存股 1,070.18 2,140.37 -50.00
盈余公积 6,653.00 4,826.69 37.84
未分配利润 53,519.67 38,461.92 39.15
归属于母公司
154,159.69 104,547.21 47.45
股东权益
（1）股本期末余额较期初增加 15,684
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